| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,214072999325 | 0,00 | 0,00 | 239520011,83 | 239496846,54 | 1292 | 04/11/2025 |
| 04 | 10,185952599999 | 20428146,00 | 0,00 | 259232493,67 | 259221963,49 | 1306 | 05/11/2025 |
| 05 | 10,226743779999 | 28011369,65 | 0,00 | 288394174,60 | 288380598,55 | 1308 | 06/11/2025 |
| 06 | 10,265227809999 | 4090697,51 | 0,00 | 293585515,37 | 293559293,92 | 1318 | 07/11/2025 |
| 07 | 10,286351964074 | 0,00 | 0,00 | 294189666,17 | 294178543,50 | 1320 | 10/11/2025 |
| 10 | 10,314685969999 | 11314987,16 | 0,00 | 306346173,31 | 306315190,04 | 1325 | 11/11/2025 |
| 11 | 10,386001262092 | 0,00 | 0,00 | 308464237,48 | 308459214,84 | 1331 | 12/11/2025 |
| 12 | 10,448392278595 | 0,00 | 0,00 | 310317250,67 | 310316150,97 | 1332 | 13/11/2025 |
| 13 | 10,438348832348 | 0,00 | 0,00 | 310018960,32 | 310021841,68 | 1334 | 14/11/2025 |
| 14 | 10,467646539999 | 52713661,60 | 0,00 | 363750717,27 | 413162134,63 | 1335 | 17/11/2025 |
| 17 | 10,419603205434 | 0,00 | 0,00 | 362081211,39 | 362095598,49 | 1350 | 18/11/2025 |
| 18 | 10,421052156757 | 0,00 | 0,00 | 362131562,45 | 362150513,75 | 1353 | 19/11/2025 |
| 19 | 10,463538251701 | 0,00 | 0,00 | 363607954,25 | 363631470,35 | 1354 | 21/11/2025 |
| 21 | 10,465278387489 | 0,00 | 0,00 | 363668423,97 | 363696522,43 | 1365 | 24/11/2025 |
| 24 | 10,470539620482 | 0,00 | 0,00 | 363851251,81 | 363883933,36 | 1367 | 25/11/2025 |
| 25 | 10,525444303367 | 0,00 | 0,00 | 365759189,54 | 365796456,36 | 1373 | 26/11/2025 |
| 26 | 10,546469444717 | 0,00 | 0,00 | 366489813,20 | 366531687,98 | 1373 | 27/11/2025 |
| 27 | 10,538140510064 | 0,00 | 0,00 | 366200382,72 | 366246874,15 | 1385 | 28/11/2025 |
| 28 | 10,514132285247 | 0,00 | 0,00 | 365366096,91 | 365417164,04 | 1390 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |