| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 123,880893772717 | 0,00 | 0,00 | 749479407,32 | 749356108,96 | 701 | 04/11/2025 |
| 04 | 124,086273558597 | 0,00 | 0,00 | 750721955,03 | 750591281,14 | 702 | 05/11/2025 |
| 05 | 126,180236022279 | 0,00 | 0,00 | 763390427,93 | 763260060,61 | 705 | 06/11/2025 |
| 06 | 126,232834190278 | 0,00 | 0,00 | 763708646,85 | 763579887,18 | 705 | 07/11/2025 |
| 07 | 126,819543503493 | 0,00 | 0,00 | 767258238,20 | 767124811,29 | 707 | 10/11/2025 |
| 10 | 127,786916272992 | 0,00 | 0,00 | 773110843,45 | 772975520,26 | 709 | 11/11/2025 |
| 11 | 129,796847741283 | 0,00 | 0,00 | 785270928,83 | 785132571,93 | 708 | 12/11/2025 |
| 12 | 129,705654471435 | 0,00 | 0,00 | 784719209,55 | 784576187,28 | 709 | 13/11/2025 |
| 13 | 129,333790467413 | 0,00 | 0,00 | 782469432,33 | 782363481,01 | 711 | 14/11/2025 |
| 14 | 129,798985460435 | 0,00 | 0,00 | 785283862,04 | 785174964,50 | 713 | 17/11/2025 |
| 17 | 129,202629054551 | 0,00 | 0,00 | 781675905,78 | 781563975,34 | 713 | 18/11/2025 |
| 18 | 128,828028823269 | 0,00 | 0,00 | 779409574,38 | 779288106,91 | 711 | 19/11/2025 |
| 19 | 127,918669587023 | 0,00 | 0,00 | 773907951,00 | 773798590,07 | 713 | 21/11/2025 |
| 21 | 127,425201964620 | 0,00 | 0,00 | 770922471,89 | 770805343,05 | 715 | 24/11/2025 |
| 24 | 127,838716797037 | 0,00 | 0,00 | 773424236,62 | 773295747,41 | 716 | 25/11/2025 |
| 25 | 128,353338746726 | 0,00 | 0,00 | 776537699,42 | 776397947,11 | 709 | 26/11/2025 |
| 26 | 130,490959140802 | 0,00 | 0,00 | 789470302,80 | 789325923,39 | 709 | 27/11/2025 |
| 27 | 130,334523206142 | 0,00 | 0,00 | 788523865,40 | 788404890,75 | 709 | 28/11/2025 |
| 28 | 130,909718036769 | 0,00 | 0,00 | 792003794,12 | 791875687,88 | 705 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |