| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 146,055568000000 | 0,00 | 0,00 | 92015008,34 | 91072327,44 | 0 | 04/11/2025 |
| 03 | 146,055568000000 | 0,00 | 0,00 | 92015007,84 | 91072327,44 | 107 | 04/11/2025 |
| 04 | 146,413109000000 | 0,00 | 0,00 | 92240258,67 | 91481111,24 | 107 | 05/11/2025 |
| 05 | 149,033415000000 | 0,00 | 0,00 | 93891051,58 | 93163992,37 | 107 | 06/11/2025 |
| 06 | 148,860524000000 | 0,00 | 0,00 | 93782130,38 | 92923048,46 | 107 | 07/11/2025 |
| 07 | 149,540276000000 | 0,00 | 0,00 | 94210374,32 | 93391681,47 | 107 | 10/11/2025 |
| 10 | 150,720052000000 | 0,00 | 0,00 | 94953632,81 | 94056010,20 | 107 | 11/11/2025 |
| 11 | 153,284462000000 | 0,00 | 13795601,58 | 82773609,48 | 81799252,88 | 107 | 12/11/2025 |
| 12 | 153,226035000000 | 0,00 | 0,00 | 82742059,08 | 95665128,44 | 107 | 13/11/2025 |
| 13 | 152,896409000000 | 0,00 | 0,00 | 82564060,97 | 81222274,58 | 107 | 14/11/2025 |
| 14 | 153,648287000000 | 0,00 | 0,00 | 82970074,98 | 82091713,30 | 107 | 17/11/2025 |
| 17 | 152,663310000000 | 0,00 | 0,00 | 82438187,83 | 81306528,65 | 107 | 18/11/2025 |
| 18 | 152,321715000000 | 0,00 | 0,00 | 82253726,32 | 81160728,75 | 107 | 19/11/2025 |
| 19 | 151,573802000000 | 0,00 | 0,00 | 81849853,49 | 80749643,69 | 107 | 21/11/2025 |
| 21 | 150,950099000000 | 0,00 | 0,00 | 81513053,93 | 80631837,70 | 107 | 24/11/2025 |
| 24 | 151,610704000000 | 0,00 | 0,00 | 81869780,46 | 80990071,34 | 107 | 25/11/2025 |
| 25 | 152,294158000000 | 0,00 | 0,00 | 82238845,77 | 81269347,21 | 107 | 26/11/2025 |
| 26 | 154,890166000000 | 0,00 | 0,00 | 83640689,84 | 82646459,02 | 107 | 27/11/2025 |
| 27 | 154,826421000000 | 0,00 | 0,00 | 83606267,63 | 82631880,46 | 107 | 28/11/2025 |
| 28 | 155,365167000000 | 0,00 | 0,00 | 83897190,30 | 82881147,82 | 107 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |