Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.288.073,81
11000006DISPONIBILIDADES245.317,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS235.317,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS235.317,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.730,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.730,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA32.730,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL32.730,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.009.817,36
13100007LIVRES60.009.817,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.009.817,36
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO60.009.817,36
19000008OUTROS VALORES E BENS209,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS209,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS209,00
30000001COMPENSAÇÃO60.809.817,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.009.817,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.009.817,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.009.817,36
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.097.891,17
40000008EXIGÍVEL75.005,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.005,71
49900006DIVERSAS75.005,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.042,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.042,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.963,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.963,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS60.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61100004CAPITAL SOCIAL4.883.009,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.883.009,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.883.009,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.453.149,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.453.149,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.084.148,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.084.148,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.146,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.146,59
71410100POSIÇÃO BANCADA69.146,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.299.854,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.585.512,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.114.422,44
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.114.422,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.599.919,30
71580906OUTROS14.599.919,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.123.091,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.123.091,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.863,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.863,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.947.601,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.947.601,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.627,01
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.328,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.973,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.511,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.163,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.797,18
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.366,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 60.809.817,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.009.817,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.009.817,36
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.097.891,17