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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.436.744,21
11000006DISPONIBILIDADES243.106,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS233.106,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS233.106,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.509,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.509,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA39.509,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL39.509,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.153.997,58
13100007LIVRES40.153.997,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.153.997,58
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO40.153.997,58
19000008OUTROS VALORES E BENS130,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS130,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS130,15
30000001COMPENSAÇÃO40.853.997,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.153.997,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.153.997,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.153.997,58
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.290.741,79
40000008EXIGÍVEL12.043,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.043,48
49900006DIVERSAS12.043,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.700,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.700,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.343,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.343,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61100004CAPITAL SOCIAL5.208.433,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.208.433,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.208.433,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.522.184,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.522.184,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.524.607,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.524.607,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.773,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.773,53
71410100POSIÇÃO BANCADA68.773,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.928.803,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.348.489,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO579.587,78
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO579.587,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.305.917,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.305.917,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO67.819,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS67.819,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.131.389,23
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.131.389,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.591,22
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.249,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.329,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.511,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.499,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.399,96
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 40.853.997,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.153.997,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.153.997,58
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.290.741,79