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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.621.407,55
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ191.235,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS191.235,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA191.235,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL191.235,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.542.946,30
13100007LIVRES44.494.312,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.494.312,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.494.312,30
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.952,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.952,00
13345109FUTUROS2.952,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS45.682,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA45.682,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.682,00
18000009OUTROS CRÉDITOS30.875.601,83
18300008RENDAS A RECEBER443.581,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER55.776,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER387.805,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.432.019,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.432.019,95
19000008OUTROS VALORES E BENS1.624,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.624,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.624,32
30000001COMPENSAÇÃO51.101.003,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.539.994,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.539.994,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.539.994,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.752.697,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.752.697,00
30430107PRÓPRIOS2.752.697,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES608.312,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS608.312,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS608.312,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.722.410,85
40000008EXIGÍVEL32.994,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.994,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS32.383,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.007,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.007,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.376,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.376,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.760.352,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.760.352,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.413.232,12
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.413.232,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.346,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.346,85
71410100POSIÇÃO BANCADA12.346,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.334.110,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.956.515,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.089,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS345.505,40
71580315FUTURO345.505,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS572.339,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS572.339,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS456.999,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.846,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS304.153,20
81550311FUTURO304.153,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.949,86
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.463,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.044,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.738,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.594,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.120,24
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.588,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
90000003COMPENSAÇÃO 51.101.003,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.539.994,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.539.994,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.752.697,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.752.697,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 608.312,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS608.312,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO608.312,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.722.410,85