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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.473.827.023,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.058.303,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.058.303,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.058.303,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.058.303,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS606.483.234,62
13100007LIVRES596.628.552,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL596.628.552,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS596.628.552,62
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.682,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO65.682,00
13345109FUTUROS65.682,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.789.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.789.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.789.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS864.265.868,40
18300008RENDAS A RECEBER11.268.311,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.382.390,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.885.920,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES852.997.557,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES509,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS852.997.047,96
19000008OUTROS VALORES E BENS9.616,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.616,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.616,27
30000001COMPENSAÇÃO712.527.992,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.417.552,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO606.417.552,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL606.417.552,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.475.498,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.475.498,00
30430107PRÓPRIOS24.475.498,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.534.942,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.534.942,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.534.942,00
30900008CONTROLE68.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.100.000,00
30915055EMISSÕES34.050.000,00
30915103RESGATES24.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.186.355.015,73
40000008EXIGÍVEL646.068,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES646.068,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS122.241,64
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR117.543,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.698,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES234.936,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS234.936,32
49900006DIVERSAS288.890,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.458,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.458,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA259.432,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO259.432,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS295.932.797,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS295.932.797,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO105.024.516,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.024.516,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ201.990,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS201.990,06
71410100POSIÇÃO BANCADA201.990,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.706.290,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL181.264.954,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.022.364,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.418.971,00
71580315FUTURO8.418.971,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS221.972.756,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS221.972.756,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.633.346,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.309.747,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.299,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.111.299,00
81550311FUTURO7.111.299,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.338.901,16
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.626,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.657.618,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.126,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.657.530,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.657.530,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
90000003COMPENSAÇÃO 712.527.992,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.417.552,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS606.417.552,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.475.498,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.475.498,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.534.942,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.534.942,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.534.942,00
90900000CONTROLE 68.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.100.000,00
90917055EMISSÕES34.050.000,00
90917103RESGATES24.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.186.355.015,73