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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL965.598.038,33
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ250.018,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS250.018,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA250.018,49
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL250.018,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS965.326.858,15
13100007LIVRES965.241.028,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA965.241.028,34
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL965.241.028,34
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.829,81
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER85.829,81
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa85.829,81
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS8.605,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.605,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.605,32
30000001COMPENSAÇÃO1.219.005.028,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS965.241.028,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO965.241.028,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS965.241.028,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES227.724.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA227.724.000,00
30430107PRÓPRIOS227.724.000,00
30900008CONTROLE26.040.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.040.000,06
30915055EMISSÕES13.020.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.950.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.184.603.066,73
40000008EXIGÍVEL165.393,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.393,45
49900006DIVERSAS165.393,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.354,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.354,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA152.039,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO152.039,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS256.411.629,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS256.411.629,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.371,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.371,59
71410100POSIÇÃO BANCADA44.371,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.358.313,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA255.802.733,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO537.562,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO537.562,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.111.689,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.111.689,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.088.981,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.280.122,97
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.807.916,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.807.916,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.022.707,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES42.778,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.644,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.289,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO902.885,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA902.885,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.219.005.028,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS965.241.028,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS965.241.028,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES227.724.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 227.724.000,00
90900000CONTROLE 26.040.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.040.000,06
90917055EMISSÕES13.020.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.950.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.184.603.066,73