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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL863.192.359,57
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ146.178,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS146.178,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA146.178,85
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL146.178,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS863.027.575,40
13100007LIVRES862.901.995,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA862.901.995,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL862.901.995,19
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.580,21
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER125.580,21
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa125.580,21
19000008OUTROS VALORES E BENS8.605,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.605,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.605,32
30000001COMPENSAÇÃO1.088.027.099,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS862.901.995,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO862.901.995,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS862.901.995,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES210.018.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA210.018.000,00
30430107PRÓPRIOS210.018.000,00
30900008CONTROLE15.107.104,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.107.104,00
30915055EMISSÕES7.553.552,00
30915103RESGATES503.552,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.951.219.458,76
40000008EXIGÍVEL154.807,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES154.807,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS153.252,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.958,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.958,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.293,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.293,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61100004CAPITAL SOCIAL757.168.709,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.168.988,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.168.988,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS278,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS197.836.330,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS197.836.330,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.817,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.817,90
71410100POSIÇÃO BANCADA28.817,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.804.129,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA197.393.262,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.479,41
71580212TERMO74.479,41
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO309.551,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO309.551,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS105.651.226,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS105.651.226,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.612.840,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.394.874,07
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO101.217.966,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO101.217.966,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.038.386,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES40.354,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO113.912,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.289,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO877.721,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA877.721,34
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.088.027.099,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS862.901.995,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS862.901.995,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES210.018.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 210.018.000,00
90900000CONTROLE 15.107.104,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.107.104,00
90917055EMISSÕES7.553.552,00
90917103RESGATES503.552,00
90917158CIRCULAÇÃO7.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.951.219.458,76