| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,369643000000 | 3073928,60 | 0,00 | 845661461,44 | 839648286,97 | 6963 | 04/11/2025 |
| 04 | 15,395201000000 | 0,00 | 0,00 | 847067729,13 | 840944773,88 | 6978 | 05/11/2025 |
| 05 | 15,660044000000 | 23490066,00 | 7830022,00 | 877299861,98 | 872400011,41 | 7222 | 06/11/2025 |
| 06 | 15,666425000000 | 0,00 | 783321,25 | 876874023,06 | 869893925,73 | 7236 | 07/11/2025 |
| 07 | 15,740407000000 | 0,00 | 7083183,15 | 873931674,21 | 866714866,01 | 7240 | 10/11/2025 |
| 10 | 15,862600000000 | 7931300,00 | 7931300,00 | 880716053,55 | 874879991,85 | 7256 | 11/11/2025 |
| 11 | 16,117242000000 | 0,00 | 0,00 | 894854160,03 | 887807057,52 | 7272 | 12/11/2025 |
| 12 | 16,105430000000 | 0,00 | 0,00 | 894198360,19 | 886615568,62 | 7285 | 13/11/2025 |
| 13 | 16,057510000000 | 0,00 | 0,00 | 891537766,36 | 884377273,58 | 7287 | 14/11/2025 |
| 14 | 16,116361000000 | 0,00 | 0,00 | 894805267,77 | 888558734,60 | 7284 | 17/11/2025 |
| 17 | 16,040267000000 | 0,00 | 17644293,70 | 872936111,16 | 866033572,48 | 7291 | 18/11/2025 |
| 18 | 15,992286000000 | 23988429,00 | 799614,30 | 893513688,12 | 886537117,34 | 7323 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,875648000000 | 0,00 | 0,00 | 886996972,13 | 880106339,57 | 7382 | 21/11/2025 |
| 21 | 15,813405000000 | 0,00 | 0,00 | 883519376,35 | 877050168,57 | 7744 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,865192000000 | 0,00 | 1586519,20 | 884826227,46 | 878347402,19 | 7775 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,930234000000 | 0,00 | 0,00 | 888453764,68 | 881609904,67 | 7799 | 26/11/2025 |
| 26 | 16,201384000000 | 0,00 | 4050346,00 | 899525853,78 | 892628215,74 | 7818 | 27/11/2025 |
| 27 | 16,181738000000 | 809086,90 | 0,00 | 899244151,58 | 892475497,29 | 7830 | 28/11/2025 |
| 28 | 16,254588000000 | 0,00 | 0,00 | 903292547,75 | 896431018,52 | 7832 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |