| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 145,247327000000 | 0,00 | 0,00 | 22326402,30 | 22324467,77 | 2041 | 04/11/2025 |
| 04 | 140,997389000000 | 0,00 | 0,00 | 21673131,58 | 21672036,91 | 2069 | 05/11/2025 |
| 05 | 142,725819000000 | 2854516,38 | 0,00 | 24793330,22 | 24791308,52 | 2114 | 06/11/2025 |
| 06 | 139,049810000000 | 0,00 | 0,00 | 24154759,67 | 24155659,63 | 2118 | 07/11/2025 |
| 07 | 137,623075000000 | 0,00 | 0,00 | 23906917,30 | 23904214,30 | 2122 | 10/11/2025 |
| 10 | 140,979497000000 | 0,00 | 0,00 | 24489971,36 | 24488291,61 | 2125 | 11/11/2025 |
| 11 | 137,078458000000 | 0,00 | 0,00 | 23812310,12 | 23811663,80 | 2111 | 12/11/2025 |
| 12 | 139,327054000000 | 0,00 | 0,00 | 24202920,48 | 24203179,91 | 2121 | 13/11/2025 |
| 13 | 135,263867000000 | 0,00 | 0,00 | 23497092,21 | 23498294,50 | 2125 | 14/11/2025 |
| 14 | 135,242114000000 | 0,00 | 0,00 | 23493313,33 | 23495468,00 | 2130 | 17/11/2025 |
| 17 | 133,961174000000 | 0,00 | 0,00 | 23270797,50 | 23273847,41 | 2136 | 18/11/2025 |
| 18 | 131,198113000000 | 0,00 | 0,00 | 22790817,77 | 22794810,36 | 2137 | 19/11/2025 |
| 19 | 134,031824000000 | 0,00 | 0,00 | 23283070,19 | 23287960,80 | 2138 | 21/11/2025 |
| 21 | 130,539391000000 | 0,00 | 0,00 | 22676389,17 | 22682056,93 | 2126 | 24/11/2025 |
| 24 | 135,442586000000 | 0,00 | 0,00 | 23528138,01 | 23534766,03 | 2123 | 25/11/2025 |
| 25 | 135,357195000000 | 0,00 | 0,00 | 23513304,45 | 23520917,45 | 2127 | 26/11/2025 |
| 26 | 137,435936000000 | 2748718,72 | 0,00 | 26623127,42 | 26627515,78 | 2122 | 27/11/2025 |
| 27 | 137,783233000000 | 0,00 | 0,00 | 26690403,37 | 26700003,35 | 2132 | 28/11/2025 |
| 28 | 138,981750000000 | 0,00 | 0,00 | 26922571,82 | 26932753,64 | 2128 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |