| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 33,59998100 | 0,00 | 0,00 | 3023998,29 | 3034739,56 | 728 | 05/11/2025 |
| 04 | 33,22624478 | 0,00 | 0,00 | 2990362,03 | 3001846,97 | 728 | 05/11/2025 |
| 05 | 33,22063344 | 0,00 | 0,00 | 2989857,01 | 3002085,63 | 727 | 06/11/2025 |
| 06 | 32,58292256 | 0,00 | 0,00 | 2932463,03 | 2945435,27 | 726 | 07/11/2025 |
| 07 | 32,38760322 | 0,00 | 0,00 | 2914884,29 | 2918886,11 | 730 | 10/11/2025 |
| 11 | 32,53249189 | 0,00 | 0,00 | 2927924,27 | 2933481,85 | 732 | 13/11/2025 |
| 12 | 32,45268056 | 0,00 | 0,00 | 2920741,25 | 2927042,70 | 733 | 13/11/2025 |
| 13 | 31,69298256 | 0,00 | 0,00 | 2852368,43 | 2859413,82 | 734 | 15/11/2025 |
| 14 | 31,70489533 | 0,00 | 0,00 | 2853440,58 | 2861229,94 | 731 | 17/11/2025 |
| 17 | 31,71765889 | 0,00 | 0,00 | 2854589,30 | 2863190,60 | 733 | 18/11/2025 |
| 18 | 31,31181256 | 939354,38 | 0,00 | 3757417,51 | 3847408,35 | 736 | 19/11/2025 |
| 19 | 31,61640667 | 0,00 | 0,00 | 3793968,80 | 3804058,11 | 738 | 21/11/2025 |
| 21 | 31,77102225 | 0,00 | 0,00 | 3812522,67 | 3823390,55 | 736 | 24/11/2025 |
| 24 | 32,65447042 | 0,00 | 0,00 | 3918536,45 | 3930217,02 | 736 | 25/11/2025 |
| 25 | 32,89425800 | 0,00 | 0,00 | 3947310,96 | 3959735,60 | 730 | 26/11/2025 |
| 26 | 32,93307600 | 0,00 | 0,00 | 3951969,12 | 3965119,65 | 727 | 27/11/2025 |
| 27 | 33,01231275 | 0,00 | 0,00 | 3961477,53 | 3975389,58 | 723 | 28/11/2025 |
| 28 | 33,09209933 | 0,00 | 0,00 | 3971051,92 | 3987262,51 | 723 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |