| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,129422772464 | 0,00 | 0,00 | 59475535,41 | 59472796,03 | 305 | 04/11/2025 |
| 04 | 109,160648700042 | 5456471,14 | 0,00 | 64950585,98 | 70346761,60 | 217 | 05/11/2025 |
| 05 | 109,168673220012 | 7095442,17 | 0,00 | 72051324,33 | 72009819,91 | 253 | 06/11/2025 |
| 06 | 109,188827619973 | 545843,37 | 0,00 | 72610570,37 | 72599441,59 | 309 | 07/11/2025 |
| 07 | 109,345437443402 | 0,00 | 0,00 | 72714715,90 | 72703437,06 | 310 | 10/11/2025 |
| 10 | 109,504705359997 | 2186908,75 | 0,00 | 75010723,17 | 74990365,76 | 312 | 11/11/2025 |
| 11 | 109,814199748971 | 0,00 | 0,00 | 75222726,83 | 75214985,52 | 313 | 12/11/2025 |
| 12 | 109,907699912204 | 0,00 | 0,00 | 75286774,44 | 75279693,09 | 315 | 13/11/2025 |
| 13 | 109,819997073505 | 0,00 | 0,00 | 75226698,00 | 75220277,08 | 315 | 14/11/2025 |
| 14 | 109,830380238575 | 0,00 | 0,00 | 75233810,46 | 75228049,54 | 317 | 17/11/2025 |
| 17 | 109,799011124548 | 0,00 | 0,00 | 75212322,62 | 75206336,58 | 317 | 18/11/2025 |
| 18 | 109,869653891028 | 0,00 | 0,00 | 75260712,92 | 75255118,94 | 317 | 19/11/2025 |
| 19 | 109,944298198546 | 0,00 | 0,00 | 75311844,27 | 75306910,26 | 318 | 21/11/2025 |
| 21 | 110,003539825394 | 0,00 | 0,00 | 75352424,78 | 75348151,14 | 320 | 24/11/2025 |
| 24 | 110,057492642349 | 0,00 | 3852012,24 | 71537370,22 | 75386448,82 | 319 | 25/11/2025 |
| 25 | 110,154872788248 | 0,00 | 0,00 | 71600667,31 | 71593149,56 | 319 | 26/11/2025 |
| 26 | 110,282004399022 | 0,00 | 0,00 | 71683302,86 | 71676417,52 | 318 | 27/11/2025 |
| 27 | 110,298485318869 | 0,00 | 0,00 | 71694015,46 | 71687763,14 | 320 | 28/11/2025 |
| 28 | 110,288938706880 | 0,00 | 0,00 | 71687810,16 | 71682190,94 | 320 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |