| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,377784946322 | 0,00 | 0,00 | 461574252,47 | 461786218,33 | 437 | 04/11/2025 |
| 04 | 109,440383518559 | 0,00 | 0,00 | 461838418,45 | 462059681,70 | 437 | 05/11/2025 |
| 05 | 109,520243657980 | 0,00 | 0,00 | 462175428,24 | 462405994,10 | 441 | 06/11/2025 |
| 06 | 109,622534851461 | 0,00 | 0,00 | 462607097,07 | 462846972,22 | 442 | 07/11/2025 |
| 07 | 109,707377335644 | 0,00 | 0,00 | 462965132,36 | 463005756,65 | 442 | 10/11/2025 |
| 10 | 109,765449843530 | 0,00 | 0,00 | 463210198,34 | 463260147,55 | 442 | 11/11/2025 |
| 11 | 109,834223116579 | 0,00 | 0,00 | 463500421,55 | 463559700,53 | 442 | 12/11/2025 |
| 12 | 109,888730410591 | 0,00 | 0,00 | 463730442,33 | 463675546,49 | 440 | 13/11/2025 |
| 13 | 109,947153190753 | 0,00 | 0,00 | 463976986,47 | 463937044,79 | 440 | 14/11/2025 |
| 14 | 110,034661742483 | 0,00 | 0,00 | 464346272,55 | 464310875,32 | 439 | 17/11/2025 |
| 17 | 110,034575919875 | 0,00 | 0,00 | 464345910,38 | 464325925,39 | 440 | 18/11/2025 |
| 18 | 110,070557376719 | 0,00 | 0,00 | 464497752,13 | 464493220,07 | 438 | 19/11/2025 |
| 19 | 110,130844174161 | 0,00 | 0,00 | 464752162,42 | 464763082,32 | 439 | 21/11/2025 |
| 21 | 110,140126253650 | 0,00 | 0,00 | 464791332,79 | 464817709,69 | 440 | 24/11/2025 |
| 24 | 110,138881352263 | 0,00 | 0,00 | 464786079,31 | 464827913,99 | 441 | 25/11/2025 |
| 25 | 110,182884360840 | 0,00 | 0,00 | 464971772,00 | 465029064,35 | 441 | 26/11/2025 |
| 26 | 110,247154707389 | 0,00 | 0,00 | 465242992,87 | 465315746,56 | 441 | 27/11/2025 |
| 27 | 110,319529317135 | 0,00 | 0,00 | 465548413,72 | 465636634,13 | 442 | 28/11/2025 |
| 28 | 110,404506100000 | 4964378,82 | 0,00 | 470875218,52 | 470975081,72 | 441 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |