| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 127,616254080617 | 0,00 | 0,00 | 62531964,50 | 62536032,51 | 43 | 04/11/2025 |
| 04 | 127,813743363806 | 0,00 | 0,00 | 62628734,25 | 62632806,76 | 42 | 05/11/2025 |
| 05 | 129,958110381762 | 0,00 | 0,00 | 63679474,09 | 63683700,11 | 44 | 06/11/2025 |
| 06 | 129,115039583395 | 0,00 | 0,00 | 63266369,40 | 63272098,54 | 45 | 07/11/2025 |
| 07 | 129,017281866661 | 0,00 | 0,00 | 63218468,11 | 63210755,50 | 46 | 10/11/2025 |
| 10 | 129,932337252050 | 0,00 | 0,00 | 63666845,25 | 63659090,79 | 45 | 11/11/2025 |
| 11 | 132,180782902577 | 0,00 | 0,00 | 64768583,62 | 64761815,28 | 43 | 12/11/2025 |
| 12 | 132,005456206252 | 0,00 | 0,00 | 64682673,54 | 64676352,18 | 44 | 13/11/2025 |
| 13 | 130,969771897669 | 0,00 | 0,00 | 64175188,23 | 64168474,11 | 44 | 14/11/2025 |
| 14 | 131,226678282577 | 0,00 | 0,00 | 64301072,36 | 64294648,89 | 43 | 17/11/2025 |
| 17 | 130,270927978556 | 0,00 | 0,00 | 63832754,71 | 63827143,24 | 44 | 18/11/2025 |
| 18 | 129,922774551968 | 0,00 | 0,00 | 63662159,53 | 63656707,47 | 44 | 19/11/2025 |
| 19 | 129,161289554073 | 0,00 | 0,00 | 63289031,88 | 63284314,63 | 44 | 21/11/2025 |
| 21 | 128,244502107073 | 0,00 | 0,00 | 62839806,03 | 62835233,81 | 43 | 24/11/2025 |
| 24 | 129,368629782636 | 0,00 | 0,00 | 63390628,59 | 63386607,44 | 42 | 25/11/2025 |
| 25 | 130,686885111141 | 0,00 | 0,00 | 64036573,70 | 64032655,61 | 44 | 26/11/2025 |
| 26 | 133,324633398907 | 0,00 | 0,00 | 65329070,37 | 65328381,03 | 45 | 27/11/2025 |
| 27 | 133,178600645846 | 0,00 | 0,00 | 65257514,32 | 65257514,76 | 43 | 28/11/2025 |
| 28 | 134,176791300949 | 0,00 | 0,00 | 65746627,74 | 65749580,13 | 43 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |