| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 132,878613000000 | 0,00 | 0,00 | 39863583,92 | 39487121,33 | 1250 | 04/11/2025 |
| 04 | 133,337248000000 | 0,00 | 0,00 | 40001174,44 | 39613598,14 | 1249 | 05/11/2025 |
| 05 | 136,042664000000 | 0,00 | 0,00 | 40812799,29 | 40395517,74 | 1250 | 06/11/2025 |
| 06 | 135,799096000000 | 0,00 | 0,00 | 40739728,80 | 40319839,26 | 1248 | 07/11/2025 |
| 07 | 136,161737000000 | 0,00 | 0,00 | 40848521,01 | 40436982,53 | 1247 | 10/11/2025 |
| 10 | 137,492340000000 | 0,00 | 0,00 | 41247701,88 | 40837261,35 | 1246 | 11/11/2025 |
| 11 | 140,194284000000 | 0,00 | 0,00 | 42058285,14 | 41648517,20 | 1248 | 12/11/2025 |
| 12 | 140,510266000000 | 0,00 | 0,00 | 42153079,69 | 41744680,34 | 1245 | 13/11/2025 |
| 13 | 140,483474000000 | 0,00 | 0,00 | 42145042,20 | 41738297,11 | 1246 | 14/11/2025 |
| 14 | 141,431906000000 | 0,00 | 0,00 | 42429571,87 | 42023792,08 | 1249 | 17/11/2025 |
| 17 | 140,470887000000 | 0,00 | 0,00 | 42141266,10 | 41744691,54 | 1249 | 18/11/2025 |
| 18 | 140,323277000000 | 0,00 | 0,00 | 42096983,16 | 41673377,77 | 1249 | 19/11/2025 |
| 19 | 138,532578000000 | 0,00 | 0,00 | 41559773,53 | 41178972,65 | 1248 | 21/11/2025 |
| 21 | 138,058441000000 | 0,00 | 0,00 | 41417532,27 | 41098782,38 | 1247 | 24/11/2025 |
| 24 | 139,103252000000 | 0,00 | 0,00 | 41730975,64 | 41362086,76 | 1249 | 25/11/2025 |
| 25 | 139,866748000000 | 0,00 | 0,00 | 41960024,30 | 41558233,06 | 1250 | 26/11/2025 |
| 26 | 142,688656000000 | 0,00 | 0,00 | 42806596,80 | 42343053,32 | 1252 | 27/11/2025 |
| 27 | 142,871168000000 | 0,00 | 0,00 | 42861350,45 | 42394470,67 | 1252 | 28/11/2025 |
| 28 | 144,152604000000 | 0,00 | 0,00 | 43245781,22 | 42831252,04 | 1250 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |