| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 90,881765000000 | 0,00 | 0,00 | 13632264,77 | 13612101,41 | 495 | 04/11/2025 |
| 04 | 91,458937000000 | 0,00 | 0,00 | 13718840,60 | 13699024,98 | 500 | 05/11/2025 |
| 05 | 92,838203000000 | 0,00 | 0,00 | 13925730,58 | 13434141,53 | 514 | 06/11/2025 |
| 06 | 90,709269000000 | 0,00 | 0,00 | 13606390,43 | 13115551,03 | 515 | 07/11/2025 |
| 07 | 90,952600000000 | 0,00 | 0,00 | 13642890,13 | 13597924,24 | 521 | 10/11/2025 |
| 10 | 91,257237000000 | 0,00 | 0,00 | 13688585,64 | 13596614,41 | 525 | 11/11/2025 |
| 11 | 93,784322000000 | 0,00 | 0,00 | 14067648,30 | 14436613,27 | 532 | 12/11/2025 |
| 12 | 93,890337000000 | 0,00 | 0,00 | 14083550,67 | 14522651,27 | 539 | 13/11/2025 |
| 13 | 92,913563000000 | 0,00 | 0,00 | 13937034,59 | 13913963,39 | 538 | 14/11/2025 |
| 14 | 93,712886000000 | 0,00 | 0,00 | 14056932,96 | 14039432,08 | 544 | 17/11/2025 |
| 17 | 92,907320000000 | 0,00 | 0,00 | 13936098,01 | 13908561,53 | 555 | 18/11/2025 |
| 18 | 93,060047000000 | 0,00 | 0,00 | 13959007,11 | 13926707,02 | 567 | 19/11/2025 |
| 19 | 92,308595000000 | 0,00 | 0,00 | 13846289,38 | 13783129,23 | 571 | 21/11/2025 |
| 21 | 91,351515000000 | 0,00 | 0,00 | 13702727,33 | 13640227,93 | 572 | 24/11/2025 |
| 24 | 92,371270000000 | 0,00 | 0,00 | 13855690,50 | 13787566,62 | 578 | 25/11/2025 |
| 25 | 92,963040000000 | 0,00 | 0,00 | 13944456,05 | 13852804,57 | 582 | 26/11/2025 |
| 26 | 95,029276000000 | 0,00 | 0,00 | 14254391,46 | 14168718,20 | 583 | 27/11/2025 |
| 27 | 95,158752000000 | 0,00 | 0,00 | 14273812,86 | 14192438,95 | 581 | 28/11/2025 |
| 28 | 96,614697000000 | 0,00 | 0,00 | 14492204,58 | 14406256,64 | 597 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |