| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 40,172549000000 | 0,00 | 0,00 | 64712794,80 | 64684492,47 | 15595 | 04/11/2025 |
| 04 | 40,537373000000 | 0,00 | 0,00 | 65300478,15 | 65274263,28 | 15609 | 05/11/2025 |
| 05 | 40,302971000000 | 0,00 | 0,00 | 64922886,80 | 64898633,06 | 15596 | 06/11/2025 |
| 06 | 40,010771000000 | 0,00 | 0,00 | 64452191,30 | 64429934,32 | 15587 | 07/11/2025 |
| 07 | 40,557347000000 | 0,00 | 0,00 | 65332654,50 | 65294147,00 | 13585 | 10/11/2025 |
| 10 | 40,291037000000 | 0,00 | 0,00 | 64903663,64 | 64867124,58 | 13589 | 11/11/2025 |
| 11 | 40,486723000000 | 0,00 | 0,00 | 65218888,73 | 65184310,57 | 13600 | 12/11/2025 |
| 12 | 40,330801000000 | 0,00 | 0,00 | 64967717,45 | 64935197,09 | 13621 | 13/11/2025 |
| 13 | 39,874613000000 | 0,00 | 0,00 | 64232857,65 | 64202366,87 | 13626 | 14/11/2025 |
| 14 | 39,934676000000 | 0,00 | 0,00 | 64329611,90 | 64301126,36 | 13640 | 17/11/2025 |
| 17 | 39,769044000000 | 0,00 | 0,00 | 64062799,94 | 64036365,53 | 13642 | 18/11/2025 |
| 18 | 39,928021000000 | 0,00 | 0,00 | 64318891,53 | 64294465,43 | 13647 | 19/11/2025 |
| 19 | 39,738833000000 | 0,00 | 0,00 | 64014133,06 | 63991748,56 | 13662 | 21/11/2025 |
| 21 | 40,762760000000 | 0,00 | 0,00 | 65663548,08 | 65643300,68 | 13654 | 24/11/2025 |
| 24 | 40,785307000000 | 0,00 | 0,00 | 65699868,64 | 65681630,74 | 13663 | 25/11/2025 |
| 25 | 41,028798000000 | 0,00 | 0,00 | 66092101,20 | 66075862,59 | 13658 | 26/11/2025 |
| 26 | 40,917588000000 | 0,00 | 0,00 | 65912955,70 | 65898684,85 | 13654 | 27/11/2025 |
| 27 | 41,021203000000 | 0,00 | 0,00 | 66079866,66 | 66067652,84 | 13652 | 28/11/2025 |
| 28 | 40,977620000000 | 0,00 | 0,00 | 66009660,41 | 65997936,71 | 13653 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |