| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,89406556 | 555762,70 | 0,00 | 145804323,99 | 146071536,25 | 10344 | 05/11/2025 |
| 04 | 13,58640917 | 0,00 | 0,00 | 142575777,84 | 142605017,50 | 10293 | 05/11/2025 |
| 05 | 12,88315150 | 2447798,79 | 0,00 | 137643590,67 | 138149503,54 | 10306 | 06/11/2025 |
| 06 | 12,64965919 | 0,00 | 0,00 | 135148958,77 | 135312506,36 | 10306 | 07/11/2025 |
| 07 | 12,55900531 | 0,00 | 0,00 | 134180412,73 | 134238473,23 | 10358 | 10/11/2025 |
| 11 | 13,10423449 | 0,00 | 0,00 | 140005641,29 | 140070892,59 | 10384 | 13/11/2025 |
| 12 | 13,06426278 | 0,00 | 0,00 | 139578583,54 | 139648180,55 | 10374 | 13/11/2025 |
| 13 | 12,79329922 | 895530,95 | 0,00 | 137579139,80 | 137807605,62 | 10298 | 15/11/2025 |
| 14 | 12,02772016 | 1443326,42 | 0,00 | 130789429,05 | 131188408,80 | 10276 | 17/11/2025 |
| 17 | 11,82034956 | 0,00 | 0,00 | 128534481,10 | 128616907,63 | 10286 | 18/11/2025 |
| 18 | 11,73711227 | 0,00 | 0,00 | 127629358,83 | 127715843,27 | 10339 | 19/11/2025 |
| 19 | 11,49717129 | 0,00 | 0,00 | 125020240,62 | 125110758,96 | 10359 | 21/11/2025 |
| 21 | 10,44711852 | 1358125,41 | 0,00 | 114960092,19 | 115412446,94 | 10400 | 24/11/2025 |
| 24 | 10,87757854 | 0,00 | 0,00 | 119696874,29 | 119444781,69 | 10400 | 25/11/2025 |
| 25 | 11,05985946 | 0,00 | 0,00 | 121702693,45 | 121804671,69 | 10399 | 26/11/2025 |
| 26 | 11,17109673 | 0,00 | 0,00 | 122926748,43 | 123032597,21 | 10419 | 27/11/2025 |
| 27 | 11,42942293 | 0,00 | 0,00 | 125769369,88 | 125879123,60 | 10401 | 28/11/2025 |
| 28 | 11,66051114 | 0,00 | 0,00 | 128312264,58 | 128422082,21 | 10388 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |