| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,379700600000 | 0,00 | 0,00 | 8923491,35 | 8917361,02 | 606 | 04/11/2025 |
| 04 | 54,622703000000 | 0,00 | 0,00 | 8963367,08 | 8957759,90 | 605 | 06/11/2025 |
| 05 | 54,757450200000 | 0,00 | 0,00 | 8985478,56 | 8980322,09 | 606 | 06/11/2025 |
| 06 | 54,552135500000 | 0,00 | 0,00 | 8951787,24 | 8947481,97 | 607 | 10/11/2025 |
| 07 | 54,293564700000 | 0,00 | 0,00 | 8909356,80 | 8903161,39 | 603 | 11/11/2025 |
| 10 | 54,189908500000 | 0,00 | 0,00 | 8892347,24 | 8887123,08 | 601 | 13/11/2025 |
| 11 | 55,319996500000 | 0,00 | 0,00 | 9077790,15 | 9073538,34 | 601 | 13/11/2025 |
| 12 | 55,962998100000 | 0,00 | 0,00 | 9183304,14 | 9179693,64 | 598 | 17/11/2025 |
| 13 | 55,577389000000 | 0,00 | 0,00 | 9120027,23 | 9117151,73 | 596 | 14/11/2025 |
| 14 | 55,458833100000 | 0,00 | 0,00 | 9100572,68 | 9098190,02 | 598 | 18/11/2025 |
| 17 | 56,018634900000 | 0,00 | 0,00 | 9192433,92 | 9189887,78 | 598 | 26/11/2025 |
| 18 | 56,455381200000 | 0,00 | 0,00 | 9264102,24 | 9262338,23 | 597 | 26/11/2025 |
| 19 | 56,652469400000 | 0,00 | 0,00 | 9296443,62 | 9295498,90 | 597 | 26/11/2025 |
| 21 | 58,595753900000 | 0,00 | 0,00 | 9615328,84 | 9613120,50 | 595 | 28/11/2025 |
| 24 | 59,185415400000 | 0,00 | 0,00 | 9712089,94 | 9710733,69 | 596 | 28/11/2025 |
| 25 | 60,022448000000 | 0,00 | 0,00 | 9849443,63 | 9847551,56 | 596 | 28/11/2025 |
| 26 | 59,542740600000 | 0,00 | 0,00 | 9770725,57 | 9770364,03 | 595 | 28/11/2025 |
| 27 | 59,691120400000 | 0,00 | 0,00 | 9795074,10 | 9795428,89 | 595 | 01/12/2025 |
| 28 | 59,374921800000 | 0,00 | 0,00 | 9743187,18 | 9737740,02 | 595 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |