| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,291929000000 | 0,00 | 0,00 | 120313050,90 | 119036713,90 | 2360 | 03/10/2025 |
| 02 | 56,372605000000 | 0,00 | 0,00 | 124019731,00 | 122937406,66 | 2343 | 06/10/2025 |
| 03 | 56,525190000000 | 0,00 | 0,00 | 124355418,00 | 123344136,46 | 2349 | 06/10/2025 |
| 06 | 56,026086000000 | 0,00 | 0,00 | 117654780,60 | 116635274,60 | 2357 | 08/10/2025 |
| 07 | 54,718057000000 | 0,00 | 0,00 | 114907919,70 | 113989292,75 | 2367 | 09/10/2025 |
| 08 | 54,860245000000 | 0,00 | 0,00 | 115206514,50 | 114279219,61 | 2370 | 20/10/2025 |
| 09 | 54,293756000000 | 0,00 | 0,00 | 114016887,60 | 113095947,24 | 2366 | 14/10/2025 |
| 10 | 53,939390000000 | 0,00 | 0,00 | 113272719,00 | 112368691,94 | 2364 | 14/10/2025 |
| 13 | 54,257796000000 | 0,00 | 0,00 | 113941371,60 | 112964375,34 | 2362 | 15/10/2025 |
| 14 | 54,214027000000 | 0,00 | 0,00 | 113849456,70 | 112859950,88 | 2359 | 16/10/2025 |
| 15 | 54,976428000000 | 0,00 | 0,00 | 115450498,80 | 115153021,35 | 2355 | 16/10/2025 |
| 16 | 54,423337000000 | 0,00 | 0,00 | 114289007,70 | 114066578,44 | 2350 | 28/10/2025 |
| 17 | 54,866249000000 | 0,00 | 0,00 | 115219122,90 | 114289449,66 | 2302 | 21/10/2025 |
| 20 | 55,411033000000 | 0,00 | 0,00 | 110822066,00 | 109880798,84 | 13 | 22/10/2025 |
| 21 | 55,476375000000 | 0,00 | 0,00 | 94309837,50 | 93370147,33 | 2355 | 23/10/2025 |
| 22 | 55,483816000000 | 0,00 | 0,00 | 94322487,20 | 93357452,92 | 2362 | 23/10/2025 |
| 23 | 55,996658000000 | 0,00 | 0,00 | 95194318,60 | 93295888,11 | 2363 | 27/10/2025 |
| 24 | 56,379790000000 | 0,00 | 0,00 | 95845643,00 | 93942831,63 | 2218 | 27/10/2025 |
| 27 | 56,756970000000 | 0,00 | 0,00 | 96486849,00 | 94290738,48 | 2212 | 29/10/2025 |
| 28 | 56,529911000000 | 0,00 | 0,00 | 96100848,70 | 95154395,82 | 2213 | 29/10/2025 |
| 29 | 56,709678000000 | 0,00 | 0,00 | 96406452,60 | 95444521,78 | 2215 | 31/10/2025 |
| 30 | 57,081735000000 | 0,00 | 0,00 | 97038949,50 | 96075307,96 | 2214 | 03/11/2025 |
| 31 | 57,583638000000 | 0,00 | 0,00 | 97892184,60 | 96968975,05 | 2220 | 05/11/2025 |
| C = Cancelado. |