Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 40.424.700,73 | Data de Recebimento das Informações: | 05/11/2025 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 39.509,64 | 0,098% | |||||
| - | Sim | 38.449.800,00 | 40.203.997,58 | 99,454% | ||||||||
|
Para
negociação | 243.106,84 | 0,601% | ||||||||||
|
Para
negociação | 62.043,48 | 0,153% | ||||||||||
|
Para
negociação | 130,15 | 0,000% | ||||||||||