Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 176.702,97 | 2,540%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3,08 | 3.266,11 | 0,00 | 0,00 | 37,42 | | 37.701,99 | 0,542%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.066,00 | 1.157.747,82 | 0,00 | 0,00 | 6.774,00 | | 6.825.679,66 | 98,127%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 21.457,23 | 0,308%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 262.807,66 | 3,778%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.913,59 | 0,358%
|