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| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 302.243.752,30 | Data de Recebimento das Informações: | 05/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 933.277,68 | 0,309% | ||||||
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Para
negociação | Não | 496.987,67 | 6.884.480,03 | 0,00 | 0,00 | 22.056.562,61 | 302.142.927,49 | 99,967% | |||||
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Para
negociação | 18.509,72 | 0,006% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.474.823,90 | 0,488% | |||||||||||
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Para
negociação | 118.244,08 | 0,039% | |||||||||||