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| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 522.354.236,89 | Data de Recebimento das Informações: | 05/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 4.819.897,02 | 0,923% | ||||||
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Para
negociação | Não | 8.656,00 | 56.925.436,99 | 0,00 | 0,00 | 82.567,00 | 521.550.424,24 | 99,846% | |||||
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Para
negociação | Não | 6,74 | 43.838,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54 | 300.319,55 | 0,057% | |||||
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Para
negociação | 12.004,23 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.581.833,41 | 1,643% | |||||||||||
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Para
negociação | 794.384,42 | 0,152% | |||||||||||