Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 53.010,89 | 0,088%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH DEFI CLASS B |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.200,00 | 9.655.345,87 | 0,00 | 0,00 | 28.664,00 | | 60.185.123,04 | 99,553%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH DEFI CLASS C |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,76 | 11.451,28 | 0,00 | 0,00 | 91,56 | | 192.244,86 | 0,318%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.016,57 | 0,033%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.918,90 | 0,033%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.415,78 | 0,006%
|