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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 20.643,60 | 0,086%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.466,00 | | 3.653.895,42 | 15,217%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.962,00 | | 2.368.675,93 | 9,864%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.238,00 | | 3.341.902,87 | 13,917%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.965,00 | | 1.467.865,52 | 6,113%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.819,00 | | 4.164.954,14 | 17,345%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.691,00 | | 1.631.770,76 | 6,796%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.954,00 | | 1.213.464,39 | 5,054%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.415,00 | | 3.445.670,50 | 14,350%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.238,00 | | 1.297.197,98 | 5,402%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.605,00 | | 1.362.976,85 | 5,676%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.944,77 | 0,100%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.169,89 | 0,026%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.476,64 | 0,106%
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