Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BANCO MACRO SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.817,00 | | 883.877,20 | 9,317%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BBVA BANCO FRANCES SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.573,00 | | 407.477,97 | 4,295%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.084,00 | | 676.419,81 | 7,130%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.201,00 | | 0,11 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CORP AMERICA AIRPORTS SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.371,00 | | 163.375,76 | 1,722%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CRESUD SACIF Y A |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.051,00 | | 202.951,53 | 2,139%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: EMP DISTRIBUIDORA NORTE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 716,00 | | 128.253,16 | 1,352%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: GRUPO FINANCIERO GALICIA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.916,00 | | 2.199.091,41 | 23,180%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO SUPERVIELLE SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.935,00 | | 329.601,49 | 3,474%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.247,00 | | 187.290,26 | 1,974%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.152,00 | | 244.931,36 | 2,582%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: PAMPA ENERGIA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.478,00 | | 1.143.323,18 | 12,051%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TELECOM ARGENTINA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.338,00 | | 383.429,19 | 4,042%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TERNIUM SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.996,00 | | 774.230,29 | 8,161%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TRANSPORT DE GAS DEL SUR |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 733,00 | | 122.705,35 | 1,293%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YPF SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.228,00 | | 1.611.884,33 | 16,990%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.392,45 | 0,057%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.127,96 | 0,054%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.106,67 | 0,296%
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