Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 | | 9.766.160,86 | 2,116%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: BRMLB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 51.390,00 | | 53.558.333,37 | 11,607%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CEEBA6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.073,00 | | 13.694.757,63 | 2,968%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN18 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.416,00 | | 14.021.225,81 | 3,039%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN23 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.648,00 | | 9.114.441,99 | 1,975%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN24 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.211,00 | | 13.178.664,60 | 2,856%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSANB0 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.084,00 | | 6.360.129,73 | 1,378%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ENGIC3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.659,00 | | 4.799.619,99 | 1,040%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: EQTL17 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 53.973,00 | | 55.093.028,81 | 11,939%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: EQTL25 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.927,00 | | 7.453.227,36 | 1,615%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: HYPEA8 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.327,00 | | 10.052.932,26 | 2,179%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: IOCHA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.831,00 | | 15.077.654,36 | 3,267%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LCAMC2 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.676,00 | | 6.298.156,97 | 1,365%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LORTB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.648,00 | | 19.477.138,38 | 4,221%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: MNRVA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.417,00 | | 9.477.341,31 | 2,054%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: MRFGA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.532,00 | | 27.703.681,45 | 6,004%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORA5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.483,00 | | 3.635.937,94 | 0,788%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.678,00 | | 4.079.126,43 | 0,884%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.768,00 | | 8.291.969,16 | 1,797%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.855,00 | | 14.279.963,77 | 3,095%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.425,00 | | 7.589.718,95 | 1,645%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC7 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2019 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.700,00 | | 2.867.002,56 | 0,621%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.032,00 | | 3.231.122,05 | 0,700%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.430,00 | | 9.312.800,56 | 2,018%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.869,00 | | 3.965.333,81 | 0,859%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.323,00 | | 4.651.758,96 | 1,008%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.716,00 | | 6.905.351,31 | 1,496%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTA5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.019,00 | | 28.279.945,98 | 6,129%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTC8 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/02/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.607,00 | | 17.398.950,63 | 3,771%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SBSPH0 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.450,00 | | 20.198.722,69 | 4,377%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SULA29 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.632,00 | | 5.042.744,64 | 1,093%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR18 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 34.864,00 | | 36.829.118,77 | 7,981%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR24 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.450,00 | | 9.962.567,15 | 2,159%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 208.568,69 | 0,045%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.897,69 | 0,001%
|