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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 10/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:71.443.466,61Data de Recebimento das Informações:31/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,00126,002.198.336,613,077%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 35,001.991.763,162,788%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 23,006.575.900,589,204%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 7,00430.114,660,602%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 19,001.177.265,861,648%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/2028
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 2,00124.934,840,175%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00329.882,840,462%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2028
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 8,00490.709,010,687%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2027
CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 8,00924.727,071,294%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 17,00904.098,141,265%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 5,00258.379,860,362%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2026
CNPJ do emissor: 08.357.240/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO CSF S/A
Para
negociação 		Não 1,00121.210,560,170%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2026
CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A
Para
negociação 		Não 7,00405.746,810,568%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69
Denominação Social do emissor: BANCO BOCOM BBM S.A.
Para
negociação 		Não 8,00458.704,990,642%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00469.942,210,658%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00431.948,010,605%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 10,00611.883,860,856%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 6,00466.101,450,652%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 2,00148.166,350,207%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 11,00674.590,910,944%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 13,00870.998,311,219%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2027
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 47,003.154.366,394,415%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2028
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 11,00744.049,901,041%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 12/01/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 1,0063.199,950,088%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/03/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00185.269,200,259%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00173.075,900,242%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2027
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 12,00622.577,320,871%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00188.569,150,264%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00184.885,960,259%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 4,00228.777,520,320%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2027
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 21,001.065.854,591,492%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 24,001.222.482,351,711%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 12,00607.911,450,851%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2027
CNPJ do emissor: 53.518.684/0001-84
Denominação Social do emissor: BANCO HSBC S.A.
Para
negociação 		Não 6,00342.268,600,479%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/01/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00436.727,210,611%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00422.887,970,592%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 10,00801.914,111,122%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2027
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 24,001.220.108,701,708%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2028
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 2,00105.479,380,148%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 1,0065.300,970,091%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2027
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 5,00330.713,180,463%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 2,00119.503,190,167%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 3,00178.812,090,250%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 2,00130.192,970,182%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2027
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 5,00300.117,550,420%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2028
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 6,00318.293,510,446%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 15,00938.596,931,314%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 9,00552.603,020,773%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 17,00977.454,431,368%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 27,001.394.735,991,952%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2028
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 14,00724.552,641,014%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 18,002.803.358,783,924%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 17,002.651.568,383,711%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 52,007.883.720,2811,035%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 40,003.314.658,244,640%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 53,003.547.074,934,965%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2026
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 6,00347.700,400,487%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2025
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 3,001.377.205,851,928%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00306.613,130,429%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 10,00658.305,710,921%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2027
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 11,00600.019,110,840%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/06/2029
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00369.829,330,518%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 9,00514.613,150,720%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 81,004.660.451,716,523%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 18,00940.935,851,317%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 10,00667.927,640,935%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2027
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Para
negociação 		Não 53,002.944.977,764,122%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		16.735,010,023%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		4.553,160,006%