Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 56,00 | 249.095,85 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | | 3.785.048,17 | 37,194%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 1.357.034,92 | 13,335%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 3,00 | 13.033,31 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | | 2.514.439,56 | 24,708%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | 730.449,04 | 7,178%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 17.88.77,10 | 285,00 | | 1.225.211,18 | 12,040%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 63.271,99 | 0,622%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 55.450,46 | 0,545%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | | 93.076,18 | 0,915%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | 65.050,43 | 0,639%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | 73.838,07 | 0,726%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | | 84.300,30 | 0,828%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | 68.970,84 | 0,678%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 59.266,20 | 0,582%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.395,85 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.482,97 | 0,044%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.248,86 | 0,042%
|