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| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 59.474.238,38 | Data de Recebimento das Informações: | 31/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 8,00 | 35.702,52 | 0,00 | 0,00 | 3.741,00 | 16.796.993,14 | 28,242% | |||||
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Para
negociação | 4,00 | 17.971,52 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 9.042.375,99 | 15,204% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3.04.87,27 | 3.565,00 | 15.643.938,99 | 26,304% | |||||
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Para
negociação | 2,00 | 8.791,02 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 3.444.177,89 | 5,791% | |||||
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Para
negociação | 1,00 | 4.258,97 | 7,00 | 2.98.26,37 | 3.383,00 | 14.543.471,65 | 24,453% | |||||
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Para
negociação | 10.232,00 | 0,017% | ||||||||||
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Para
negociação | 13.512,72 | 0,023% | ||||||||||