| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,303418231390 | 0,00 | 0,00 | 348854656,17 | 348917860,37 | 9 | 04/11/2025 |
| 04 | 102,119225289582 | 0,00 | 0,00 | 348226558,24 | 348292893,72 | 10 | 05/11/2025 |
| 05 | 102,400861964533 | 0,00 | 0,00 | 349186939,30 | 349256401,32 | 11 | 06/11/2025 |
| 06 | 102,806493758202 | 0,00 | 0,00 | 350570143,72 | 350642739,53 | 11 | 07/11/2025 |
| 07 | 103,031599975811 | 0,00 | 0,00 | 351337755,92 | 351353704,04 | 13 | 10/11/2025 |
| 10 | 103,258594617986 | 0,00 | 0,00 | 352111807,65 | 352130905,76 | 13 | 11/11/2025 |
| 11 | 103,931234271308 | 0,00 | 0,00 | 354405508,87 | 354427762,79 | 13 | 12/11/2025 |
| 12 | 104,382635310676 | 0,00 | 0,00 | 355944786,41 | 355970213,43 | 12 | 13/11/2025 |
| 13 | 104,225608251620 | 0,00 | 0,00 | 355409324,14 | 355437935,84 | 13 | 14/11/2025 |
| 14 | 104,485265209598 | 0,00 | 0,00 | 356294754,36 | 356320926,14 | 14 | 17/11/2025 |
| 17 | 104,187756671328 | 0,00 | 0,00 | 355280250,25 | 355309662,08 | 14 | 18/11/2025 |
| 18 | 104,220707909157 | 0,00 | 0,00 | 355392613,97 | 355425214,50 | 14 | 19/11/2025 |
| 19 | 104,603005607862 | 0,00 | 0,00 | 356696249,12 | 356732039,20 | 14 | 21/11/2025 |
| 21 | 104,617428176627 | 0,00 | 0,00 | 356745430,08 | 356784419,53 | 14 | 24/11/2025 |
| 24 | 104,649503382751 | 0,00 | 0,00 | 356854806,54 | 356896995,73 | 15 | 25/11/2025 |
| 25 | 105,142348441996 | 0,00 | 0,00 | 358535408,19 | 358580797,94 | 15 | 26/11/2025 |
| 26 | 105,388272956148 | 0,00 | 0,00 | 359374010,78 | 359422613,75 | 15 | 27/11/2025 |
| 27 | 105,388693943325 | 0,00 | 0,00 | 359375446,35 | 359427268,86 | 15 | 28/11/2025 |
| 28 | 105,237578084372 | 0,00 | 0,00 | 358860141,27 | 358915183,34 | 15 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |