| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 99,641454000000 | 0,00 | 0,00 | 2929458747,60 | 2929914210,96 | 25385 | 04/11/2025 |
| 04 | 99,668449000000 | 0,00 | 0,00 | 2930252400,60 | 2930737729,82 | 25470 | 05/11/2025 |
| 05 | 99,675883000000 | 0,00 | 0,00 | 2930470960,20 | 2930978852,01 | 25533 | 06/11/2025 |
| 06 | 99,694091000000 | 0,00 | 0,00 | 2931006275,40 | 2931544731,66 | 25585 | 10/11/2025 |
| 07 | 99,837097000000 | 0,00 | 0,00 | 2935210651,80 | 2935104704,10 | 25632 | 11/11/2025 |
| 10 | 99,982514000000 | 0,00 | 0,00 | 2939485911,60 | 2939405835,69 | 25688 | 13/11/2025 |
| 11 | 100,263188000000 | 0,00 | 0,00 | 2947737727,20 | 2947685253,81 | 25745 | 17/11/2025 |
| 12 | 100,348444000000 | 0,00 | 0,00 | 2950244253,60 | 2950221291,69 | 25797 | 17/11/2025 |
| 13 | 100,268354000000 | 0,00 | 0,00 | 2947889607,60 | 2947892829,06 | 25833 | 14/11/2025 |
| 14 | 100,277817000000 | 0,00 | 0,00 | 2948167819,80 | 2948198580,92 | 25889 | 18/11/2025 |
| 17 | 100,249134000000 | 0,00 | 0,00 | 2947324539,60 | 2964479348,93 | 26021 | 26/11/2025 |
| 18 | 100,314098000000 | 0,00 | 0,00 | 2949234481,20 | 2950311370,47 | 26082 | 26/11/2025 |
| 19 | 100,382056000000 | 0,00 | 0,00 | 2951232446,40 | 2951326477,56 | 26082 | 26/11/2025 |
| 21 | 100,436121000000 | 0,00 | 0,00 | 2952821957,40 | 2952942441,75 | 26183 | 28/11/2025 |
| 24 | 100,485362000000 | 0,00 | 0,00 | 2954269642,80 | 2954417827,31 | 26244 | 28/11/2025 |
| 25 | 100,571865000000 | 0,00 | 0,00 | 2956812831,00 | 2956986558,61 | 26244 | 28/11/2025 |
| 26 | 100,687928000000 | 0,00 | 0,00 | 2960225083,20 | 2960425272,30 | 26352 | 28/11/2025 |
| 27 | 100,702958000000 | 0,00 | 0,00 | 2960666965,20 | 2960893730,58 | 26352 | 01/12/2025 |
| 28 | 100,694131000000 | 0,00 | 0,00 | 2960407451,40 | 2960663875,66 | 26411 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |