| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 82,011342600000 | 0,00 | 0,00 | 8201134,26 | 8184646,35 | 429 | 03/10/2025 |
| 02 | 83,052232500000 | 0,00 | 0,00 | 8305223,25 | 8289180,85 | 428 | 06/10/2025 |
| 03 | 82,118369800000 | 0,00 | 0,00 | 8211836,98 | 8196321,10 | 432 | 06/10/2025 |
| 06 | 82,934281300000 | 0,00 | 0,00 | 8293428,13 | 8278499,36 | 433 | 08/10/2025 |
| 07 | 82,998227400000 | 0,00 | 0,00 | 8299822,74 | 8285295,72 | 434 | 09/10/2025 |
| 08 | 83,782495900000 | 0,00 | 0,00 | 8378249,59 | 8364233,66 | 433 | 20/10/2025 |
| 09 | 84,239463300000 | 0,00 | 0,00 | 8423946,33 | 8410374,34 | 432 | 13/10/2025 |
| 10 | 83,193384700000 | 0,00 | 0,00 | 8319338,47 | 8305942,16 | 430 | 14/10/2025 |
| 13 | 83,810915100000 | 0,00 | 0,00 | 8381091,51 | 8368344,38 | 428 | 15/10/2025 |
| 14 | 83,786235800000 | 0,00 | 0,00 | 8378623,58 | 8366350,21 | 427 | 15/10/2025 |
| 15 | 84,797966200000 | 0,00 | 0,00 | 8479796,62 | 8468082,96 | 429 | 16/10/2025 |
| 16 | 83,617195600000 | 0,00 | 0,00 | 8361719,56 | 8350544,33 | 430 | 20/10/2025 |
| 17 | 83,225177100000 | 0,00 | 0,00 | 8322517,71 | 8311973,22 | 429 | 20/10/2025 |
| 20 | 83,966395600000 | 0,00 | 0,00 | 8396639,56 | 8386700,28 | 4 | 21/10/2025 |
| 21 | 85,323950500000 | 0,00 | 0,00 | 8532395,05 | 8522936,54 | 429 | 23/10/2025 |
| 22 | 84,087012500000 | 0,00 | 0,00 | 8408701,25 | 8399726,95 | 427 | 23/10/2025 |
| 23 | 84,640532800000 | 0,00 | 0,00 | 8464053,28 | 8455659,88 | 429 | 27/10/2025 |
| 24 | 85,173851800000 | 0,00 | 0,00 | 8517385,18 | 8509487,30 | 429 | 27/10/2025 |
| 27 | 86,014999000000 | 0,00 | 0,00 | 8601499,90 | 8594171,01 | 431 | 29/10/2025 |
| 28 | 85,900592200000 | 0,00 | 0,00 | 8590059,22 | 8583289,13 | 430 | 29/10/2025 |
| 29 | 85,421571700000 | 0,00 | 0,00 | 8542157,17 | 8535901,97 | 429 | 31/10/2025 |
| 30 | 84,477855100000 | 0,00 | 0,00 | 8447785,51 | 8442015,95 | 430 | 03/11/2025 |
| 31 | 85,762977700000 | 0,00 | 0,00 | 8576297,77 | 8571036,35 | 430 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |