| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,638299000000 | 0,00 | 0,00 | 10063829,95 | 10061331,59 | 118 | 04/11/2025 |
| 04 | 100,696562000000 | 0,00 | 0,00 | 10069656,27 | 10067229,79 | 142 | 05/11/2025 |
| 05 | 100,752140000000 | 0,00 | 0,00 | 10075214,07 | 10072859,52 | 151 | 06/11/2025 |
| 06 | 100,807802000000 | 5040390,10 | 0,00 | 15121170,31 | 15030467,24 | 160 | 07/11/2025 |
| 07 | 100,863400000000 | 0,00 | 0,00 | 15129510,07 | 15126905,69 | 172 | 10/11/2025 |
| 10 | 100,918506000000 | 10091850,60 | 0,00 | 25229626,58 | 25050271,50 | 184 | 11/11/2025 |
| 11 | 100,974119000000 | 0,00 | 0,00 | 25243529,94 | 25241217,98 | 203 | 12/11/2025 |
| 12 | 101,029568000000 | 0,00 | 0,00 | 25257392,16 | 25255264,63 | 210 | 13/11/2025 |
| 13 | 101,084194000000 | 0,00 | 0,00 | 25271048,51 | 25269105,52 | 216 | 14/11/2025 |
| 14 | 101,139013000000 | 0,00 | 0,00 | 25284753,44 | 25282978,57 | 224 | 17/11/2025 |
| 17 | 101,194374000000 | 0,00 | 0,00 | 25298593,60 | 25296999,33 | 226 | 18/11/2025 |
| 18 | 101,249634000000 | 0,00 | 0,00 | 25312408,69 | 25310995,96 | 235 | 19/11/2025 |
| 19 | 101,304810000000 | 0,00 | 0,00 | 25326202,58 | 25324971,47 | 243 | 21/11/2025 |
| 21 | 101,359873000000 | 0,00 | 0,00 | 25339968,37 | 25338918,99 | 249 | 24/11/2025 |
| 24 | 101,415252000000 | 0,00 | 0,00 | 25353813,22 | 25352945,66 | 253 | 25/11/2025 |
| 25 | 101,470510000000 | 0,00 | 0,00 | 25367627,58 | 25366941,95 | 256 | 26/11/2025 |
| 26 | 101,525478000000 | 0,00 | 0,00 | 25381369,64 | 25380866,03 | 256 | 27/11/2025 |
| 27 | 101,580681000000 | 0,00 | 0,00 | 25395170,34 | 25394848,86 | 258 | 28/11/2025 |
| 28 | 101,636146000000 | 0,00 | 0,00 | 25409036,71 | 25408897,44 | 264 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |