| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,720706000000 | 0,00 | 0,00 | 38670944,99 | 38420256,07 | 17272 | 04/11/2025 |
| 04 | 12,711336000000 | 0,00 | 0,00 | 38642461,34 | 38589757,35 | 17256 | 05/11/2025 |
| 05 | 12,713460000000 | 0,00 | 0,00 | 38648918,99 | 38651543,51 | 17224 | 06/11/2025 |
| 06 | 12,720954000000 | 0,00 | 0,00 | 38671698,72 | 38674947,64 | 17191 | 07/11/2025 |
| 07 | 12,736020000000 | 0,00 | 0,00 | 38717500,36 | 38484140,65 | 17180 | 10/11/2025 |
| 10 | 12,724827000000 | 0,00 | 0,00 | 38683475,54 | 38434705,26 | 17165 | 11/11/2025 |
| 11 | 12,722553000000 | 0,00 | 0,00 | 38676561,29 | 38421515,63 | 17155 | 12/11/2025 |
| 12 | 12,738738000000 | 0,00 | 0,00 | 38725762,14 | 38480990,46 | 17137 | 13/11/2025 |
| 13 | 12,715340000000 | 0,00 | 0,00 | 38654632,09 | 38464329,47 | 17119 | 14/11/2025 |
| 14 | 12,806665000000 | 0,00 | 0,00 | 38932260,32 | 38891053,54 | 17095 | 17/11/2025 |
| 17 | 12,806031000000 | 256120,62 | 0,00 | 39186456,26 | 39136126,16 | 17076 | 18/11/2025 |
| 18 | 12,806002000000 | 256120,04 | 0,00 | 39442484,98 | 39376644,28 | 17060 | 19/11/2025 |
| 19 | 12,818619000000 | 0,00 | 0,00 | 39481346,86 | 39436318,62 | 17064 | 21/11/2025 |
| 21 | 12,840030000000 | 0,00 | 0,00 | 39547292,87 | 39503083,02 | 17045 | 24/11/2025 |
| 24 | 12,846052000000 | 0,00 | 0,00 | 39565839,16 | 39527852,59 | 17042 | 25/11/2025 |
| 25 | 12,866461000000 | 0,00 | 0,00 | 39628698,98 | 39626777,15 | 17023 | 26/11/2025 |
| 26 | 12,814930000000 | 0,00 | 0,00 | 39469983,06 | 39471535,40 | 17016 | 27/11/2025 |
| 27 | 12,873935000000 | 0,00 | 0,00 | 39651719,23 | 39653545,35 | 17008 | 28/11/2025 |
| 28 | 12,962759000000 | 0,00 | 0,00 | 39925299,04 | 39927549,73 | 16989 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |