| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 116,414926000000 | 0,00 | 0,00 | 34924477,90 | 34656117,14 | 0 | 04/11/2025 |
| 04 | 116,605336000000 | 0,00 | 0,00 | 34981601,07 | 34749787,22 | 122 | 05/11/2025 |
| 04 | 116,605336000000 | 0,00 | 0,00 | 34981601,07 | 34749787,22 | 122 | 05/11/2025 |
| 05 | 118,652328000000 | 0,00 | 0,00 | 35595698,58 | 35253114,53 | 122 | 06/11/2025 |
| 05 | 118,652328000000 | 0,00 | 0,00 | 35595698,58 | 35253114,53 | 122 | 06/11/2025 |
| 06 | 118,690404000000 | 0,00 | 0,00 | 35607121,36 | 35394423,15 | 122 | 07/11/2025 |
| 07 | 119,212379000000 | 0,00 | 0,00 | 35763713,81 | 35506044,05 | 122 | 10/11/2025 |
| 10 | 120,154906000000 | 0,00 | 0,00 | 36046471,90 | 36029777,11 | 122 | 11/11/2025 |
| 10 | 120,154906000000 | 0,00 | 0,00 | 36046471,90 | 36029777,11 | 122 | 11/11/2025 |
| 11 | 122,066287000000 | 0,00 | 12206628,70 | 24413257,40 | 26400351,99 | 122 | 12/11/2025 |
| 12 | 121,928946000000 | 0,00 | 0,00 | 24385789,36 | 38653239,58 | 122 | 13/11/2025 |
| 13 | 121,601627000000 | 0,00 | 0,00 | 24320325,40 | 24367781,73 | 122 | 14/11/2025 |
| 14 | 122,025512000000 | 0,00 | 0,00 | 24405102,55 | 24147447,19 | 122 | 17/11/2025 |
| 17 | 121,459447000000 | 0,00 | 0,00 | 24291889,40 | 23839704,24 | 122 | 18/11/2025 |
| 18 | 121,152452000000 | 0,00 | 0,00 | 24230490,48 | 23974953,10 | 122 | 19/11/2025 |
| 19 | 120,336740000000 | 0,00 | 0,00 | 24067348,10 | 23852673,36 | 122 | 21/11/2025 |
| 21 | 119,893835000000 | 0,00 | 0,00 | 23978767,01 | 23795655,31 | 122 | 24/11/2025 |
| 24 | 120,200872000000 | 0,00 | 0,00 | 24040174,43 | 23855624,73 | 122 | 25/11/2025 |
| 25 | 120,707276000000 | 0,00 | 0,00 | 24141455,31 | 23901273,71 | 122 | 26/11/2025 |
| 26 | 122,736403000000 | 0,00 | 0,00 | 24547280,62 | 24206059,93 | 122 | 27/11/2025 |
| 27 | 122,568238000000 | 0,00 | 0,00 | 24513647,62 | 24301597,78 | 122 | 28/11/2025 |
| 28 | 123,132509000000 | 0,00 | 0,00 | 24626501,90 | 24352069,16 | 122 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |