| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,296374598950 | 0,00 | 0,00 | 722815347,27 | 722803342,54 | 233 | 02/10/2025 |
| 02 | 106,071759702802 | 0,00 | 0,00 | 721287965,98 | 721282209,34 | 233 | 03/10/2025 |
| 03 | 106,070752292808 | 0,00 | 0,00 | 721281115,59 | 721281595,54 | 234 | 06/10/2025 |
| 06 | 106,099031797069 | 0,00 | 0,00 | 721473416,22 | 721480132,72 | 235 | 07/10/2025 |
| 07 | 105,824419933062 | 0,00 | 0,00 | 719606055,54 | 719618397,84 | 235 | 08/10/2025 |
| 08 | 105,940215035718 | 0,00 | 0,00 | 720393462,24 | 720411416,28 | 235 | 09/10/2025 |
| 09 | 105,987885920657 | 0,00 | 0,00 | 720717624,26 | 720741195,98 | 236 | 10/10/2025 |
| 10 | 105,771620726115 | 0,00 | 0,00 | 719247020,94 | 719276212,77 | 236 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,654313769070 | 0,00 | 0,00 | 718449333,63 | 718484134,48 | 237 | 14/10/2025 |
| 14 | 105,670262626495 | 528271,57 | 0,00 | 719086137,17 | 719128303,11 | 234 | 15/10/2025 |
| 15 | 105,953989182282 | 0,00 | 0,00 | 721016896,39 | 721064673,42 | 237 | 16/10/2025 |
| 16 | 105,837342711327 | 0,00 | 0,00 | 720223117,15 | 720279453,78 | 236 | 17/10/2025 |
| 17 | 105,726204050367 | 0,00 | 0,00 | 719466818,56 | 719528734,62 | 235 | 20/10/2025 |
| 20 | 106,037544932889 | 0,00 | 0,00 | 721585493,27 | 721651947,05 | 238 | 21/10/2025 |
| 21 | 106,181216783979 | 0,00 | 0,00 | 722563180,22 | 722635247,24 | 239 | 22/10/2025 |
| 22 | 106,596461270499 | 0,00 | 0,00 | 725388918,95 | 725466606,58 | 240 | 23/10/2025 |
| 23 | 106,900940563252 | 0,00 | 0,00 | 727460900,53 | 727544230,04 | 239 | 24/10/2025 |
| 24 | 107,348583165474 | 0,00 | 0,00 | 730507108,44 | 730596095,45 | 241 | 27/10/2025 |
| 27 | 107,413375669996 | 96613724,85 | 0,00 | 827620059,54 | 828051695,46 | 240 | 28/10/2025 |
| 28 | 107,250077598273 | 0,00 | 0,00 | 826361847,89 | 826462927,30 | 243 | 29/10/2025 |
| 29 | 107,152456196709 | 0,00 | 0,00 | 825609675,00 | 825717156,86 | 242 | 30/10/2025 |
| 30 | 107,044661483144 | 0,00 | 0,00 | 824779116,73 | 824892995,40 | 242 | 31/10/2025 |
| 31 | 107,267789271904 | 0,00 | 0,00 | 826498316,34 | 826618585,57 | 244 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |