| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,273068000000 | 0,00 | 0,00 | 694433606,20 | 694801607,98 | 34212 | 02/10/2025 |
| 02 | 132,992544000000 | 6649627,20 | 0,00 | 704860484,71 | 705227968,61 | 34284 | 03/10/2025 |
| 03 | 133,250544000000 | 0,00 | 0,00 | 706227882,48 | 706616970,92 | 34380 | 06/10/2025 |
| 06 | 133,066253000000 | 0,00 | 0,00 | 705251138,37 | 705650165,42 | 34460 | 07/10/2025 |
| 07 | 133,197996000000 | 0,00 | 0,00 | 705949380,77 | 706173989,82 | 34570 | 08/10/2025 |
| 08 | 133,941385000000 | 2678827,70 | 0,00 | 712568165,62 | 712798877,87 | 34678 | 09/10/2025 |
| 09 | 133,865783000000 | 0,00 | 0,00 | 712165967,52 | 712412102,57 | 34830 | 10/10/2025 |
| 10 | 133,359000000000 | 0,00 | 0,00 | 709469879,68 | 709728966,99 | 34937 | 13/10/2025 |
| 13 | 134,345075000000 | 0,00 | 0,00 | 714715800,40 | 714984475,16 | 35033 | 14/10/2025 |
| 14 | 134,673722000000 | 2693474,44 | 0,00 | 719157674,19 | 719433014,17 | 35154 | 15/10/2025 |
| 15 | 135,080647000000 | 0,00 | 0,00 | 721330652,63 | 721619558,97 | 35259 | 16/10/2025 |
| 16 | 134,570633000000 | 0,00 | 0,00 | 718607180,96 | 718417779,78 | 35340 | 17/10/2025 |
| 17 | 133,948113000000 | 0,00 | 0,00 | 715282923,77 | 715105651,98 | 35426 | 20/10/2025 |
| 20 | 134,426096000000 | 2688521,92 | 0,00 | 720523874,50 | 720355517,07 | 35498 | 21/10/2025 |
| 21 | 134,438135000000 | 0,00 | 0,00 | 720588403,89 | 720931590,19 | 35561 | 22/10/2025 |
| 22 | 134,318518000000 | 0,00 | 0,00 | 719947256,16 | 720285459,07 | 35610 | 23/10/2025 |
| 23 | 134,606274000000 | 0,00 | 0,00 | 721489630,36 | 721837996,91 | 35665 | 24/10/2025 |
| 24 | 135,690393000000 | 0,00 | 0,00 | 727300508,21 | 727659746,52 | 35731 | 27/10/2025 |
| 27 | 136,572112000000 | 0,00 | 0,00 | 732026519,25 | 732396131,29 | 35784 | 28/10/2025 |
| 28 | 136,312995000000 | 2726259,90 | 0,00 | 733363914,97 | 733740210,10 | 35836 | 29/10/2025 |
| 29 | 136,229999000000 | 0,00 | 0,00 | 732917394,57 | 733308466,01 | 35912 | 30/10/2025 |
| 30 | 135,405756000000 | 2708115,12 | 0,00 | 731191084,48 | 731581561,97 | 35994 | 31/10/2025 |
| 31 | 135,776111000000 | 0,00 | 0,00 | 733191000,79 | 733596148,10 | 36042 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |