| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,399538 | 13687375,93 | 13718147,79 | 855866745,41 | 855994762,56 | 613 | 02/10/2025 |
| 02 | 121,046309 | 4402457,56 | 4350283,31 | 853376483,03 | 853510881,44 | 612 | 03/10/2025 |
| 03 | 121,032278 | 307300,28 | 304154,12 | 853277564,57 | 853418353,72 | 611 | 06/10/2025 |
| 06 | 121,056906 | 121043,13 | 125778,12 | 853451189,14 | 853598368,30 | 610 | 07/10/2025 |
| 07 | 120,537867 | 0,00 | 0,00 | 849791963,17 | 849814108,90 | 610 | 08/10/2025 |
| 08 | 120,641234 | 0,00 | 0,00 | 850520706,44 | 850549217,46 | 610 | 09/10/2025 |
| 09 | 120,651372 | 0,00 | 0,00 | 850592173,75 | 850627055,25 | 610 | 10/10/2025 |
| 10 | 120,196086 | 0,00 | 0,00 | 847382413,17 | 847423678,34 | 610 | 13/10/2025 |
| 13 | 120,008409 | 0,00 | 0,00 | 846059288,75 | 846107076,38 | 610 | 14/10/2025 |
| 14 | 120,008574 | 0,00 | 0,00 | 846060453,14 | 846112328,38 | 610 | 15/10/2025 |
| 15 | 120,4774 | 0,00 | 0,00 | 849365677,48 | 846502958,69 | 610 | 16/10/2025 |
| 16 | 120,18491 | 0,00 | 0,00 | 847303616,33 | 847372859,36 | 610 | 17/10/2025 |
| 17 | 119,981005 | 0,00 | 0,00 | 845866088,39 | 845947274,09 | 610 | 20/10/2025 |
| 20 | 120,563687 | 0,00 | 0,00 | 849973994,56 | 850067112,70 | 610 | 21/10/2025 |
| 21 | 120,882962 | 0,00 | 0,00 | 852224888,59 | 852329968,52 | 610 | 22/10/2025 |
| 22 | 121,593596 | 0,00 | 0,00 | 857234858,00 | 857351915,78 | 610 | 23/10/2025 |
| 23 | 122,068707 | 0,00 | 0,00 | 860584387,86 | 860713459,28 | 610 | 24/10/2025 |
| 24 | 122,796643 | 0,00 | 0,00 | 865716337,77 | 865857446,77 | 610 | 27/10/2025 |
| 27 | 122,81079 | 0,00 | 0,00 | 865816073,83 | 865969257,06 | 610 | 28/10/2025 |
| 28 | 122,47038 | 0,00 | 0,00 | 863416185,72 | 863532542,32 | 610 | 29/10/2025 |
| 29 | 122,294188 | 0,00 | 0,00 | 862174031,80 | 862297012,69 | 610 | 30/10/2025 |
| 30 | 122,112571 | 0,00 | 0,00 | 860893628,60 | 861023224,91 | 610 | 31/10/2025 |
| 31 | 122,416673 | 0,00 | 0,00 | 863037551,67 | 863048174,04 | 620 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |