| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,728133000000 | 0,00 | 0,00 | 18559219,95 | 18496068,26 | 30 | 02/10/2025 |
| 02 | 121,921958000000 | 0,00 | 0,00 | 18288293,71 | 18227770,47 | 31 | 03/10/2025 |
| 03 | 122,019356000000 | 0,00 | 0,00 | 18302903,38 | 18242221,31 | 30 | 06/10/2025 |
| 06 | 121,139783000000 | 0,00 | 0,00 | 18170967,39 | 18115589,68 | 30 | 07/10/2025 |
| 07 | 118,671534000000 | 0,00 | 0,00 | 17800730,12 | 17801315,19 | 30 | 08/10/2025 |
| 08 | 119,252875000000 | 0,00 | 0,00 | 17887931,19 | 17888878,56 | 30 | 09/10/2025 |
| 09 | 118,663468000000 | 0,00 | 0,00 | 17799520,18 | 17747007,60 | 32 | 10/10/2025 |
| 10 | 117,522800000000 | 0,00 | 0,00 | 17628419,95 | 17576780,42 | 32 | 13/10/2025 |
| 13 | 118,152944000000 | 0,00 | 0,00 | 17722941,60 | 17667436,82 | 32 | 14/10/2025 |
| 14 | 117,944616000000 | 0,00 | 0,00 | 17691692,39 | 17636620,38 | 33 | 15/10/2025 |
| 15 | 119,137142000000 | 0,00 | 0,00 | 17870571,31 | 17819261,71 | 33 | 16/10/2025 |
| 16 | 118,257596000000 | 0,00 | 0,00 | 17738639,45 | 17687896,50 | 33 | 17/10/2025 |
| 17 | 119,381399000000 | 0,00 | 0,00 | 17907209,83 | 17856375,57 | 33 | 20/10/2025 |
| 20 | 120,668349000000 | 0,00 | 0,00 | 18100252,34 | 18046965,01 | 33 | 21/10/2025 |
| 21 | 120,697232000000 | 0,00 | 0,00 | 18104584,73 | 18055441,16 | 33 | 22/10/2025 |
| 22 | 120,984130000000 | 0,00 | 0,00 | 18147619,45 | 18091197,05 | 30 | 23/10/2025 |
| 23 | 122,017765000000 | 0,00 | 0,00 | 18302664,80 | 18249183,96 | 29 | 24/10/2025 |
| 24 | 122,759631000000 | 0,00 | 0,00 | 18413944,65 | 18361820,44 | 31 | 27/10/2025 |
| 27 | 123,966830000000 | 0,00 | 0,00 | 18595024,45 | 18541899,02 | 31 | 28/10/2025 |
| 28 | 124,152095000000 | 0,00 | 0,00 | 18622814,20 | 18568457,81 | 31 | 29/10/2025 |
| 29 | 124,491739000000 | 0,00 | 0,00 | 18673760,78 | 18621261,34 | 31 | 30/10/2025 |
| 30 | 125,038746000000 | 0,00 | 0,00 | 18755811,95 | 18700641,08 | 31 | 31/10/2025 |
| 31 | 125,843494000000 | 0,00 | 0,00 | 18876524,10 | 18821292,90 | 32 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |