| Competência: | 08/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 08 | 10,000000000000 | 33500000,00 | 0,00 | 33500000,00 | 36496402,93 | 1 | 09/10/2025 |
| 09 | 10,016787000000 | 0,00 | 0,00 | 33556239,02 | 33553930,29 | 5 | 10/10/2025 |
| 10 | 10,017426000000 | 0,00 | 0,00 | 33558377,57 | 33556761,27 | 51 | 13/10/2025 |
| 13 | 10,023007000000 | 0,00 | 0,00 | 33577074,33 | 38023771,20 | 67 | 14/10/2025 |
| 14 | 10,025413000000 | 0,00 | 0,00 | 33585134,31 | 33584903,34 | 75 | 15/10/2025 |
| 15 | 10,029187000000 | 0,00 | 0,00 | 33597778,40 | 33598240,45 | 80 | 16/10/2025 |
| 16 | 10,035557000000 | 0,00 | 0,00 | 33619116,16 | 33819180,00 | 81 | 17/10/2025 |
| 17 | 10,034316000000 | 0,00 | 0,00 | 33614960,65 | 33616809,71 | 82 | 20/10/2025 |
| 20 | 10,039367000000 | 0,00 | 0,00 | 33631881,07 | 33764001,82 | 86 | 21/10/2025 |
| 21 | 10,039200000000 | 0,00 | 0,00 | 33631322,97 | 33634559,66 | 84 | 22/10/2025 |
| 22 | 10,042631000000 | 0,00 | 0,00 | 33642814,43 | 33646745,10 | 86 | 23/10/2025 |
| 23 | 10,040129000000 | 0,00 | 0,00 | 33634432,40 | 33639057,28 | 89 | 24/10/2025 |
| 24 | 10,042728000000 | 0,00 | 0,00 | 33643141,20 | 33648460,12 | 92 | 27/10/2025 |
| 27 | 10,042105000000 | 0,00 | 0,00 | 33641053,97 | 33647067,12 | 89 | 28/10/2025 |
| 28 | 10,040646000000 | 0,00 | 0,00 | 33636165,55 | 33642872,88 | 90 | 29/10/2025 |
| 29 | 10,041161000000 | 0,00 | 0,00 | 33637891,66 | 48077988,19 | 91 | 30/10/2025 |
| 30 | 10,036371000000 | 0,00 | 0,00 | 33621844,66 | 33627743,82 | 93 | 31/10/2025 |
| 31 | 10,044560000000 | 0,00 | 0,00 | 33649276,82 | 33655878,63 | 94 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |