| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,362432900000 | 0,00 | 0,00 | 8592465,80 | 8588798,98 | 609 | 03/10/2025 |
| 02 | 52,794228000000 | 0,00 | 0,00 | 8663321,65 | 8660317,96 | 607 | 06/10/2025 |
| 03 | 53,108654300000 | 0,00 | 0,00 | 8714917,74 | 8710935,74 | 605 | 06/10/2025 |
| 06 | 52,737672800000 | 0,00 | 0,00 | 8654041,16 | 8650918,91 | 606 | 08/10/2025 |
| 07 | 52,805640100000 | 0,00 | 0,00 | 8665194,32 | 8662665,43 | 606 | 09/10/2025 |
| 08 | 53,224447000000 | 0,00 | 0,00 | 8733918,86 | 8732138,31 | 606 | 20/10/2025 |
| 09 | 53,285275500000 | 0,00 | 0,00 | 8743900,57 | 8742774,14 | 605 | 13/10/2025 |
| 10 | 53,756885600000 | 0,00 | 0,00 | 8821289,90 | 8820459,16 | 607 | 14/10/2025 |
| 13 | 53,377090400000 | 0,00 | 0,00 | 8758967,04 | 8743238,20 | 607 | 15/10/2025 |
| 14 | 53,747967700000 | 0,00 | 0,00 | 8819826,52 | 8804753,56 | 606 | 15/10/2025 |
| 15 | 53,852563200000 | 0,00 | 0,00 | 8836990,22 | 8820403,74 | 607 | 16/10/2025 |
| 16 | 53,888101700000 | 0,00 | 0,00 | 8842821,94 | 8827040,53 | 607 | 20/10/2025 |
| 17 | 53,746408500000 | 0,00 | 0,00 | 8819570,66 | 8804720,88 | 605 | 20/10/2025 |
| 20 | 54,176300700000 | 0,00 | 0,00 | 8890114,25 | 8876270,61 | 4 | 21/10/2025 |
| 21 | 54,417658100000 | 0,00 | 0,00 | 8929720,03 | 8916539,01 | 606 | 23/10/2025 |
| 22 | 54,539789600000 | 0,00 | 0,00 | 8949761,32 | 8937230,30 | 606 | 23/10/2025 |
| 23 | 54,643608400000 | 0,00 | 0,00 | 8966797,57 | 8955183,58 | 606 | 27/10/2025 |
| 24 | 54,780809600000 | 0,00 | 0,00 | 8989311,74 | 8978401,07 | 605 | 27/10/2025 |
| 27 | 55,075681900000 | 0,00 | 0,00 | 9037699,10 | 9027669,36 | 604 | 29/10/2025 |
| 28 | 54,573703000000 | 0,00 | 0,00 | 8955326,37 | 8946150,05 | 605 | 29/10/2025 |
| 29 | 54,110324000000 | 0,00 | 0,00 | 8879287,73 | 8870845,85 | 605 | 31/10/2025 |
| 30 | 54,174106700000 | 0,00 | 0,00 | 8889754,22 | 8881979,22 | 605 | 03/11/2025 |
| 31 | 54,923702500000 | 0,00 | 0,00 | 9012759,90 | 9005713,41 | 606 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |