| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,384143000000 | 0,00 | 0,00 | 41907314,40 | 41860616,79 | 1925 | 03/10/2025 |
| 02 | 52,503106000000 | 0,00 | 0,00 | 42002484,80 | 41957677,34 | 1924 | 06/10/2025 |
| 03 | 52,929554000000 | 0,00 | 0,00 | 42343643,20 | 42299176,25 | 1921 | 06/10/2025 |
| 06 | 53,098879000000 | 0,00 | 0,00 | 42479103,20 | 42424089,94 | 1919 | 08/10/2025 |
| 07 | 52,373704000000 | 0,00 | 0,00 | 41898963,20 | 41846584,41 | 1917 | 09/10/2025 |
| 08 | 52,576126000000 | 0,00 | 0,00 | 42060900,80 | 42008171,50 | 1915 | 20/10/2025 |
| 09 | 52,521097000000 | 0,00 | 0,00 | 42016877,60 | 41965006,90 | 1913 | 14/10/2025 |
| 10 | 51,965879000000 | 0,00 | 0,00 | 41572703,20 | 41522677,56 | 1913 | 14/10/2025 |
| 13 | 52,763366000000 | 0,00 | 0,00 | 42210692,80 | 42159942,86 | 1910 | 15/10/2025 |
| 14 | 52,747062000000 | 0,00 | 0,00 | 42197649,60 | 42147534,60 | 1908 | 20/10/2025 |
| 15 | 53,153379000000 | 0,00 | 0,00 | 42522703,20 | 42472139,07 | 1908 | 20/10/2025 |
| 16 | 52,755093000000 | 0,00 | 0,00 | 42204074,40 | 42154447,98 | 1906 | 20/10/2025 |
| 17 | 52,827000000000 | 0,00 | 0,00 | 42261600,00 | 42211568,85 | 1903 | 21/10/2025 |
| 20 | 53,534135000000 | 0,00 | 0,00 | 37473894,50 | 37422883,40 | 7 | 21/10/2025 |
| 21 | 53,279340000000 | 0,00 | 0,00 | 37295538,00 | 37245475,10 | 1901 | 23/10/2025 |
| 22 | 53,607083000000 | 0,00 | 0,00 | 37524958,10 | 37474315,82 | 1902 | 23/10/2025 |
| 23 | 54,035317000000 | 0,00 | 0,00 | 37824721,90 | 37773784,02 | 1902 | 27/10/2025 |
| 24 | 54,200568000000 | 0,00 | 0,00 | 37940397,60 | 37889648,47 | 1901 | 28/10/2025 |
| 27 | 54,384999000000 | 0,00 | 0,00 | 38069499,30 | 38018680,17 | 1899 | 29/10/2025 |
| 28 | 55,018320000000 | 0,00 | 0,00 | 38512824,00 | 38462208,68 | 1894 | 29/10/2025 |
| 29 | 55,709792000000 | 0,00 | 0,00 | 38996854,40 | 38945547,56 | 1892 | 31/10/2025 |
| 30 | 55,469673000000 | 0,00 | 0,00 | 38828771,10 | 38777856,56 | 1888 | 03/11/2025 |
| 31 | 56,131077000000 | 0,00 | 0,00 | 39291753,90 | 39240647,68 | 1885 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |