| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,654906 | 0,00 | 0,00 | 110721602,30 | 110731232,16 | 150 | 02/10/2025 |
| 02 | 11,636356 | 0,00 | 0,00 | 110545381,99 | 110555103,51 | 149 | 03/10/2025 |
| 03 | 11,639904 | 0,00 | 0,00 | 110579091,58 | 110588903,06 | 149 | 06/10/2025 |
| 06 | 11,640162 | 0,00 | 0,00 | 110581536,84 | 110590475,20 | 149 | 07/10/2025 |
| 07 | 11,634014 | 0,00 | 0,00 | 110523136,57 | 110532166,32 | 148 | 08/10/2025 |
| 08 | 11,655356 | 0,00 | 0,00 | 110725884,92 | 110735005,56 | 147 | 09/10/2025 |
| 09 | 11,663606 | 0,00 | 0,00 | 110804257,16 | 110813470,84 | 148 | 10/10/2025 |
| 10 | 11,665101 | 0,00 | 0,00 | 110818454,77 | 110827760,53 | 149 | 13/10/2025 |
| 13 | 11,654944 | 0,00 | 0,00 | 110721965,88 | 110731363,22 | 147 | 14/10/2025 |
| 14 | 11,662271 | 0,00 | 0,00 | 110791570,46 | 110800677,46 | 147 | 15/10/2025 |
| 15 | 11,678299 | 0,00 | 0,00 | 110943836,90 | 110953035,90 | 147 | 17/10/2025 |
| 16 | 11,683585 | 0,00 | 0,00 | 110994056,62 | 111003348,35 | 147 | 17/10/2025 |
| 17 | 11,676371 | 0,00 | 0,00 | 110925527,54 | 110934911,21 | 147 | 20/10/2025 |
| 20 | 11,686968 | 0,00 | 0,00 | 111026193,37 | 111035668,00 | 146 | 21/10/2025 |
| 21 | 11,679250 | 0,00 | 0,00 | 110952874,15 | 110962441,13 | 146 | 22/10/2025 |
| 22 | 11,700552 | 0,00 | 0,00 | 111155241,96 | 111164899,88 | 146 | 23/10/2025 |
| 23 | 11,719787 | 0,00 | 0,00 | 111337980,86 | 111347731,98 | 146 | 24/10/2025 |
| 24 | 11,747198 | 0,00 | 0,00 | 111598382,32 | 111608226,56 | 146 | 27/10/2025 |
| 27 | 11,763363 | 0,00 | 0,00 | 111751944,58 | 111761882,67 | 143 | 28/10/2025 |
| 28 | 11,763295 | 0,00 | 0,00 | 111751302,50 | 111761315,41 | 143 | 29/10/2025 |
| 29 | 11,758799 | 0,00 | 0,00 | 111708588,88 | 111718711,87 | 143 | 30/10/2025 |
| 30 | 11,751613 | 0,00 | 0,00 | 111640320,22 | 111650534,68 | 143 | 31/10/2025 |
| 31 | 11,769190 | 0,00 | 0,00 | 111807306,71 | 111817451,64 | 142 | 25/11/2025 |
| 31 | 11,769190 | 0,00 | 0,00 | 111807306,71 | 111817451,64 | 142 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |