| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,671192800000 | 0,00 | 0,00 | 4867119,28 | 4898918,43 | 411 | 03/10/2025 |
| 02 | 48,438985700000 | 0,00 | 0,00 | 4843898,57 | 4876590,99 | 406 | 06/10/2025 |
| 03 | 50,234883700000 | 0,00 | 0,00 | 5023488,37 | 5056821,65 | 404 | 06/10/2025 |
| 06 | 49,768349800000 | 0,00 | 0,00 | 4976834,98 | 5010583,53 | 405 | 08/10/2025 |
| 07 | 49,509588600000 | 0,00 | 0,00 | 4950958,86 | 4985783,59 | 407 | 09/10/2025 |
| 08 | 49,849949900000 | 0,00 | 0,00 | 4984994,99 | 5014423,54 | 409 | 20/10/2025 |
| 09 | 49,248559200000 | 0,00 | 0,00 | 4924855,91 | 4955200,04 | 411 | 13/10/2025 |
| 10 | 48,480018100000 | 0,00 | 0,00 | 4848001,81 | 4880175,70 | 412 | 14/10/2025 |
| 13 | 52,851040600000 | 0,00 | 0,00 | 5285104,06 | 5317530,12 | 409 | 15/10/2025 |
| 14 | 55,050020300000 | 0,00 | 0,00 | 5505002,03 | 5538286,04 | 409 | 15/10/2025 |
| 15 | 54,950780600000 | 0,00 | 0,00 | 5495078,06 | 5528939,28 | 412 | 16/10/2025 |
| 16 | 54,067090100000 | 0,00 | 0,00 | 5406709,01 | 5441222,37 | 410 | 20/10/2025 |
| 17 | 52,674210700000 | 0,00 | 0,00 | 5267421,07 | 5297684,87 | 414 | 20/10/2025 |
| 20 | 52,231417300000 | 0,00 | 0,00 | 5223141,73 | 5253795,33 | 14 | 21/10/2025 |
| 21 | 51,011567900000 | 0,00 | 0,00 | 5101156,79 | 5132638,48 | 419 | 23/10/2025 |
| 22 | 49,383535900000 | 0,00 | 0,00 | 4938353,59 | 4970708,71 | 421 | 23/10/2025 |
| 23 | 51,081355200000 | 0,00 | 0,00 | 5108135,52 | 5140958,24 | 421 | 27/10/2025 |
| 24 | 52,912187800000 | 0,00 | 0,00 | 5291218,78 | 5324820,61 | 420 | 27/10/2025 |
| 27 | 52,308012200000 | 0,00 | 0,00 | 5230801,22 | 5264926,70 | 420 | 29/10/2025 |
| 28 | 52,456109500000 | 0,00 | 0,00 | 5245610,95 | 5280296,57 | 421 | 29/10/2025 |
| 29 | 55,883629300000 | 0,00 | 0,00 | 5588362,93 | 5623782,96 | 422 | 31/10/2025 |
| 30 | 54,535635900000 | 0,00 | 0,00 | 5453563,59 | 5478276,14 | 424 | 05/11/2025 |
| 31 | 55,473537400000 | 0,00 | 0,00 | 5547353,74 | 5572808,90 | 424 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |