| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,969594000000 | 0,00 | 0,00 | 71357431,60 | 71116813,71 | 50 | 03/10/2025 |
| 02 | 51,032089000000 | 0,00 | 0,00 | 71444924,60 | 71365510,21 | 50 | 06/10/2025 |
| 03 | 50,947141000000 | 0,00 | 0,00 | 71325997,40 | 71405326,53 | 50 | 06/10/2025 |
| 06 | 50,848749000000 | 0,00 | 0,00 | 71188248,60 | 71322522,08 | 52 | 08/10/2025 |
| 07 | 51,003432000000 | 0,00 | 0,00 | 71404804,80 | 71169116,33 | 50 | 09/10/2025 |
| 08 | 51,002770000000 | 0,00 | 0,00 | 71403878,00 | 71401007,99 | 51 | 20/10/2025 |
| 09 | 50,974347000000 | 0,00 | 0,00 | 71364085,80 | 71441351,07 | 52 | 13/10/2025 |
| 10 | 51,302606000000 | 0,00 | 0,00 | 71823648,40 | 71358041,14 | 52 | 14/10/2025 |
| 13 | 51,337091000000 | 0,00 | 0,00 | 71871927,40 | 71817982,88 | 61 | 15/10/2025 |
| 14 | 51,479140000000 | 0,00 | 0,00 | 72070796,00 | 71858395,75 | 61 | 15/10/2025 |
| 15 | 51,430331000000 | 0,00 | 0,00 | 72002463,40 | 72056691,94 | 65 | 16/10/2025 |
| 16 | 51,689910000000 | 0,00 | 0,00 | 72365874,00 | 71990560,59 | 65 | 20/10/2025 |
| 17 | 51,589612000000 | 0,00 | 0,00 | 72225456,80 | 72364241,71 | 72 | 20/10/2025 |
| 20 | 51,673275000000 | 0,00 | 0,00 | 72342585,00 | 72209958,58 | 7 | 21/10/2025 |
| 21 | 51,771557000000 | 0,00 | 0,00 | 72480179,80 | 72337284,20 | 129 | 23/10/2025 |
| 22 | 51,820636000000 | 0,00 | 0,00 | 72548890,40 | 72465287,45 | 129 | 23/10/2025 |
| 23 | 51,706857000000 | 0,00 | 0,00 | 72389599,80 | 72505539,16 | 147 | 27/10/2025 |
| 24 | 51,713579000000 | 0,00 | 0,00 | 72399010,60 | 72386978,70 | 148 | 27/10/2025 |
| 27 | 51,734258000000 | 0,00 | 0,00 | 72427961,20 | 72426960,68 | 155 | 29/10/2025 |
| 28 | 51,783324000000 | 0,00 | 0,00 | 72496653,60 | 72466935,96 | 163 | 29/10/2025 |
| 29 | 51,557740000000 | 0,00 | 0,00 | 72180836,00 | 72506876,37 | 163 | 31/10/2025 |
| 30 | 51,492565000000 | 0,00 | 0,00 | 72089591,00 | 72175749,99 | 163 | 03/11/2025 |
| 31 | 51,506278000000 | 0,00 | 0,00 | 72108789,20 | 72092156,29 | 171 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |