| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,525993000000 | 0,00 | 0,00 | 1818131491,67 | 1138472459,43 | 40813 | 02/10/2025 |
| 02 | 107,772738000000 | 32331821,40 | 21554547,60 | 1799804727,15 | 1146169256,60 | 41823 | 03/10/2025 |
| 03 | 108,064986000000 | 0,00 | 75645490,20 | 1729039771,31 | 1077105843,59 | 40957 | 06/10/2025 |
| 06 | 107,111899000000 | 0,00 | 53555949,50 | 1660234428,48 | 1015866175,23 | 40644 | 07/10/2025 |
| 07 | 104,616491000000 | 20923298,20 | 62769894,60 | 1579709014,13 | 960302299,74 | 40479 | 08/10/2025 |
| 08 | 104,887316000000 | 283195753,20 | 31466194,80 | 1835528029,58 | 1217669797,74 | 38473 | 09/10/2025 |
| 09 | 103,809093000000 | 0,00 | 10380909,30 | 1806278225,44 | 1208994195,59 | 37909 | 10/10/2025 |
| 10 | 103,140011000000 | 0,00 | 144396015,40 | 1650240169,86 | 1067976037,49 | 38637 | 13/10/2025 |
| 13 | 103,747416000000 | 10374741,60 | 0,00 | 1670333403,36 | 1083114368,72 | 38839 | 14/10/2025 |
| 14 | 103,661140000000 | 0,00 | 0,00 | 1668944359,99 | 1064327638,46 | 39480 | 15/10/2025 |
| 15 | 105,125676000000 | 10512567,60 | 0,00 | 1703035950,66 | 1091337341,23 | 39363 | 16/10/2025 |
| 16 | 104,112808000000 | 0,00 | 52056404,00 | 1634571078,33 | 1027724392,53 | 39509 | 17/10/2025 |
| 17 | 104,925605000000 | 0,00 | 0,00 | 1647331993,41 | 1025915444,07 | 39632 | 20/10/2025 |
| 20 | 105,963481000000 | 84770784,80 | 0,00 | 1748397443,27 | 1127563805,20 | 39098 | 21/10/2025 |
| 21 | 106,110861000000 | 0,00 | 10611086,10 | 1740218120,84 | 1146629712,54 | 39927 | 22/10/2025 |
| 22 | 106,106078000000 | 0,00 | 10610607,80 | 1729529072,55 | 1152929037,38 | 40374 | 23/10/2025 |
| 23 | 107,102365000000 | 0,00 | 0,00 | 1745768554,90 | 1169578797,02 | 40378 | 24/10/2025 |
| 24 | 107,842200000000 | 0,00 | 0,00 | 1757827858,83 | 1175060884,72 | 40327 | 27/10/2025 |
| 27 | 108,545816000000 | 21709163,20 | 0,00 | 1791005968,10 | 1182614545,18 | 40424 | 28/10/2025 |
| 28 | 108,110230000000 | 0,00 | 0,00 | 1783818791,56 | 1178973531,61 | 41810 | 29/10/2025 |
| 29 | 108,454002000000 | 21690800,40 | 86763201,60 | 1724418627,90 | 1071572932,24 | 41950 | 30/10/2025 |
| 30 | 109,158248000000 | 0,00 | 0,00 | 1735616148,42 | 1075860226,73 | 41932 | 31/10/2025 |
| 31 | 110,107014000000 | 11010701,40 | 0,00 | 1761712666,82 | 1143019022,56 | 41858 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |