| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,5458252 | 0,00 | 0,00 | 1433467213,27 | 1418660880,61 | 1329 | 01/10/2025 |
| 02 | 146,9457249 | 0,00 | 0,00 | 1418026245,95 | 1403784154,64 | 1329 | 02/10/2025 |
| 03 | 147,2025212 | 0,00 | 0,00 | 1420504329,90 | 1408410747,95 | 1322 | 03/10/2025 |
| 06 | 146,6006208 | 0,00 | 0,00 | 1414695991,30 | 1400416456,67 | 1319 | 06/10/2025 |
| 07 | 144,3021782 | 0,00 | 0,00 | 1392516020,59 | 1379119131,71 | 1324 | 07/10/2025 |
| 08 | 145,1078133 | 0,00 | 0,00 | 1400290399,02 | 1388863310,07 | 1324 | 09/10/2025 |
| 09 | 144,662615 | 0,00 | 0,00 | 1395994235,01 | 1384048613,88 | 1368 | 10/10/2025 |
| 10 | 143,6121089 | 0,00 | 0,00 | 1385856851,21 | 1372523052,36 | 1367 | 11/10/2025 |
| 13 | 144,7378729 | 0,00 | 0,00 | 1396720473,99 | 1384695768,31 | 1374 | 13/10/2025 |
| 14 | 144,6354577 | 0,00 | 0,00 | 1395732167,66 | 1383815848,93 | 1372 | 14/10/2025 |
| 15 | 145,5758561 | 0,00 | 0,00 | 1404807011,85 | 1391322743,54 | 1372 | 15/10/2025 |
| 16 | 145,1634447 | 0,00 | 0,00 | 1400827241,81 | 1387384583,83 | 1359 | 17/10/2025 |
| 17 | 146,3860179 | 0,00 | 0,00 | 1412625073,61 | 1399078897,63 | 1357 | 18/10/2025 |
| 20 | 147,5211202 | 0,00 | 0,00 | 1423578810,78 | 1409915355,45 | 1356 | 20/10/2025 |
| 21 | 147,0885041 | 0,00 | 0,00 | 1419404065,11 | 1405777028,75 | 1365 | 21/10/2025 |
| 22 | 147,8950399 | 0,00 | 0,00 | 1427187135,22 | 1413828147,44 | 1365 | 23/10/2025 |
| 23 | 148,7624984 | 0,00 | 0,00 | 1435558110,27 | 1422105676,86 | 1358 | 23/10/2025 |
| 24 | 149,2216953 | 0,00 | 0,00 | 1439989360,54 | 1428128490,64 | 1358 | 25/10/2025 |
| 27 | 150,0361503 | 0,00 | 0,00 | 1447848850,66 | 1434286251,29 | 1333 | 27/10/2025 |
| 28 | 150,5055091 | 0,00 | 0,00 | 1452378163,42 | 1440478655,78 | 1332 | 28/10/2025 |
| 29 | 151,7348001 | 0,00 | 0,00 | 1464240821,60 | 1438725038,68 | 1330 | 29/10/2025 |
| 30 | 151,88428 | 0,00 | 0,00 | 1465683302,66 | 1451912304,26 | 1328 | 30/10/2025 |
| 31 | 152,6612387 | 0,00 | 0,00 | 1473180954,24 | 1459281592,82 | 1331 | 31/10/2025 |
| C = Cancelado. |